Ledelsesberetning - ISS

NOTER TIL KONCERNREGNSKABET
25. Afledte finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter, der anvendes til afdækning af valutarisiko og renterisiko, inklusive den kontraktsmæssige værdi samt urealiserede
gevinster og tab, er specificeret nedenfor:
Urealiserede Indregnet i Indregnet di-
Kontrakts- gevinster/(tab) resultat- rekte på egen- Forfaldsmæssig
ved regulering opgørelsen kapitalen pr. tids-
Finansielle instrumenter værdi til dagsværdi for 2002 31. dec. 2002 punkter
Køb af fremmed valuta på termin:
USD relateret 35 – – – 2003
HKD 73 (1) (1) – 2003
GBP 57 – – – 2003
SGD 45 – – – 2003
EUR 223 – – – 2003
NOK 101 – – – 2003
Andre 21 – – - 2003
555 (1) (1) –
Salg af fremmed valuta på termin:
USD relateret 71 1 – 1 2003
HKD 180 9 – 9 2003
GBP 944 6 2 4 2003
CHF 358 – – – 2003
EUR 3.083 1 1 – 2003
NOK 268 – – – 2003
SEK 1.159 8 5 3 2003
Andre 48 1 – 1 2003
6.111 26 8 18
Renteinstrumenter:
Renteswaps (EUR) 1) 297 (20) – (20) 2005
Renteoptioner (EUR) 1) 5.011 3 2 1 2003
Rentefutures (EUR) 1) (904) (5) – (5) 2003
(22) 2 (24)
Finansielle instrumenter i alt 3 9 (6)
Nettoinvesteringer Nettoinve- Nettoinvei
udenlandske steringer med steringer
datter- translations- med transla-
Afdækning af nettoinvesteringer virksomheder Afdækning risiko tionsrisiko i
i udenlandske dattervirksomheder i DKK mio. i DKK mio. i DKK mio. lokal valuta
USD relateret 679 (277) 402 57
HKD 186 (179) 7 8
GBP 642 (399) 243 21
CHF 256 (207) 49 10
EUR 1.857 (9) 1.848 249
NOK 328 (231) 97 95
SEK 479 (368) 111 137
Andre 206 (48) 158 –
For en beskrivelse af valutarisiko, kreditrisiko og renterisiko henvises til side 75-76 i denne rapport.
1) Værdien er opgjort med et års varighed.
4.633 (1.718) 2.915
102 ÅRSRAPPORT 2002 / Koncernregnskab