UniCredit Bank AG 2011 Geschäftsbericht - HypoVereinsbank

24 Investmentvermögen
Die folgende Tabelle enthält Angaben zu Anteilen an Investmentvermögen, bei denen der Anteil der Bank an der Gesamtzahl der Anteile 10%
übersteigt. (in Mio €)
AngABen Zu Anteilen An inVestMentVerMögen geMäss § 286 nr. 26 hgB
Buchwert BörsenKurs ertrAgsAusschÜttungen
fOndsArt 31. 12. 2011 31. 12. 2010 31. 12. 2011 31. 12. 2010 2011 2010
Aktienfonds 55 98 56 98 — —
Geldmarktfonds und geldmarktnahe Fonds 22 33 23 33 — —
Gemischte Fonds 72 119 72 120 — —
Indexfonds 65 173 65 173 — 4
Rentenfonds 72 141 72 141 1 1
investmentvermögen 286 564 288 565 1 5
Darüber hinaus hält die Bank sämtliche Anteile an dem Immobilien-Sondervermögen „European Office Fonds“, welcher im Konzernabschluss der Bank
gemäß SIC 12 vollkonsolidiert wird.
Nach § 246 Abs. 2 HGB sind Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von
Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen dienen, mit diesen Schulden zu verrechnen.
Sofern diese Vermögensgegenstände Anteile an Investmentvermögen darstellen, sind diese in dieser Tabelle nicht mit aufgeführt.
Die hier aufgeführten Anteile werden entweder im Handelsbestand oder im Liquiditätsvorsorgebestand der Bank gehalten. Sofern notwendig, findet
mithin immer eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert statt.
Bei den Angaben zu den Ertragsausschüttungen ist zu beachten, dass es sich bei den in der Tabelle berücksichtigten Positionen häufig um
thesaurierende Investmentvermögen handelt. Die hier angegebenen Ertragsausschüttungen sind daher lediglich ein eingeschränkter Indikator für die
Performance der Investmentvermögen.
Bei den hier aufgeführten Anteilen handelt es sich überwiegend um solche, bei denen es keine Anzeichen für eine Beschränkung der täglichen
Rückgabe gibt.
HypoVereinsbank · 2011 Geschäftsbericht 87