86ANHANG KG <strong>MS</strong> "HEINRICH HEINE" SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT MBH & CO.Die Fristigkeiten und Besicherungen der Verbindlichkeitensind im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt, der demAnhang als Anlage zum Anhang beigefügt ist.Erläuterungen zur Gewinn- und VerlustrechnungDie sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 110,3)beinhalten hauptsächlich Kursdifferenzen aus der Bewertungdes Darlehens (TEUR 18,9) und aus laufendemGeschäft (TEUR 28,6) sowie Versicherungsaufwendungen(TEUR 60,3).Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (TEUR 310,0)setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Zinsen derNeubaufinanzierung inkl. Avalprovisionen (TEUR 243,3)und Zusageprovisionen (TEUR 50,2).Sonstige PflichtangabenDie Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaftobliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin Verwaltung<strong>MS</strong> "<strong>Heinrich</strong> Heine" Schiffahrtsgesellschaft mbH,Rendsburg. Das Haftkapital beträgt TEUR 25,0. Die Komplementärvergütungbelief sich auf EUR 750,–.• Herr Jens-Peter Schlüter, Reeder,• Herr Ole Märten, Geschäftsführer(bis zum 18. Januar 2005),• Herr Harald Block, Reeder,• Herr Erich Schlegel, Schiffahrtskaufmann,• Herr Ulrich Paulsdorff, Reedereigeschäftsführer(seit dem 02. Mai 2005).Anzahl der ArbeitnehmerDie Gesellschaft hat keine eigenen Arbeitnehmer beschäftigt.Rendsburg, den 01. August 2006KG <strong>MS</strong> "<strong>Heinrich</strong> Heine"Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.Verwaltung <strong>MS</strong> "<strong>Heinrich</strong> Heine"Schiffahrtsgesellschaft mbH(als geschäftsführende Komplementärin)gez. Jens-Peter SchlüterAlleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Komplementärinwaren bzw. sind:gez. Ulrich Paulsdorffgez. Erich Schlegelgez. Harald BlockAnlage zum Anhang zum 31. Dezember 2005A. AnlagevermögenEUR EUR EUR EURBRUTTOWERTE ANSCHAFFUNGSKOSTEN Stand am Zugänge Abgänge Stand am01. 01.2005 31.12.2005SachanlagenGeleistete Anzahlungen 2.222.314,95 2.275.873,86 0,00 4.498.188,81WERTBERICHTIGUNGEN Stand am Zugänge Abgänge Stand am01. 01.2005 31.12.2005SachanlagenGeleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00NETTOWERTE 31.12.2005 VorjahrGeleistete Anzahlungen 4.498.188,81 2.222.314,95
ANHANG KG <strong>MS</strong> "HEINRICH HEINE" SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT MBH & CO. 87B. Forderungen und sonstige VermögensgegenständeNach den getroffenen Vereinbarungen sind die Posten innerhalb eines Jahres fällig.C. Verbindlichkeiten (Vorjahreswerte in Klammern)EUR EUR EUR EUR EURART DER VERBINDLICHKEIT Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit Summe = davon durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichertbis zu einem zwischen einem von mehr als Wert imJahr und fünf Jahren fünf Jahren Berichtsjahr Betrag Art der Sicherheit1. Verbindlichkeiten gegenüber 5.111.435,45 0,00 0,00 5.111.435,45 5.111.435,45 Rechte aus dem BauvertragKreditinstituten (39.195,96) (2.244.181,95) (0,00) (2.283.377,91) (2.283.377,91) Rechte aus der Rückzahlunsgarantieder Bank of China2. Verbindlichkeiten aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Lieferungen und Leistungen (49,30) (0,00) (0,00) (49,30) (0,00) (-)3. Verbindlichkeiten gegenüber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Gesellschaftern (86.154,97) (0,00) (0,00) (86.154,97) (0,00) (-)4. Sonstige Verbindlichkeiten 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (-)5.111.455,45 0,00 0,00 5.111.455,45 5.111.435,45(125.400,23) (2.244.181,95) (0,00) (2.369.582,18) (2.283.377,91)Lagebericht zum Kalenderjahr 2005Die Gesellschaft hat gemäß Shipbuilding Contract vom03. Mai 2004 ein Containerschiff (1.700 TEU) mit voraussichtlicherAblieferung Mitte August 2006 erworben, derKaufpreis beträgt USD 26.630.000,00.Das Schiff wird unter der Bau-Nr. GWS 324 bei ChinaShipbuilding Trading Company, Ltd. und Guangzhou WenchongShipyard Company, Ltd, in China gebaut. Es istgeplant, das Schiff in einem deutschen Seeschiffsregisterzu registrieren.Die Finanzierung erfolgt über die HSH Nordbank AG, <strong>Hamburg</strong>und Kiel, die mit Datum vom 01. Juni 2004 ihregrundsätzliche Finanzierungsbereitschaft des Kaufpreisesbis zu USD 18,2 Mio. erklärt hat. Die Eigenmittel für dieZahlung des Restkaufpreises sollen über ein Fondsmodellerbracht werden.Zur Steuerung der Zinsrisiken aus dem Schiffshypothekendarlehenwurde mit der HSH Nordbank AG, <strong>Hamburg</strong>,am 13. Juli 2006 ein Zinssatzswap über USD 12 Mio.abgeschlossen.Des Weiteren wurde am 14. Juli 2006 ein Devisentermingeschäftüber den Kauf von USD 11 Mio., fällig am15. August 2006, zu einem Kurs von USD/EUR 1,2678abgeschlossen.der Baufinanzierung und dem gewährten Avalkredit (TEUR243,3) den Zusageprovisionen für die Bereitstellung desDarlehens (TEUR 50,2), Kursaufwendungen (TEUR 47,5)und Versicherungsaufwendungen (TEUR 60,3).Für das Schiff wurde ein Chartervertrag mit China <strong>Shipping</strong>Container Lines Co. Ltd., Shanghai geschlossen. DieLaufzeit beträgt 3 Jahre +/– 60 Tage. Die vereinbarteCharterrate beträgt USD 15.250,00 pro Tag abzüglicheiner Kommission in Höhe von 2,5 %.Der Bau des Schiffes verlief bisher ohne größere Probleme.Der im Bauvertrag vereinbarte Abliefertermin,31. Dezember 2006, wird voraussichtlich ca. 135 Tagefrüher erfolgen, wobei für ca. 115 Tage ein Bonus in Höhevon 2.000,00 USD je Tag an die Bauwerft zu zahlen ist.Rendsburg, den 01. August 2006gez. Jens-Peter Schlütergez. Ulrich Paulsdorffgez. Erich Schlegelgez. Harald BlockDas abgelaufene Geschäftsjahr ist gekennzeichnet durcheinen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 426,2. Der Verlustergab sich im Wesentlichen aus den laufenden Zinsen