Haushaltsplan 2008 - Esslingen

1.8421 Einnahmen
1410.000 Miete UD 35.000 35.000 55.740 230
1696.000 Mieterstattungen 118.300 118.285 70.846 230
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 3.000 0 0 100
Einnahmen Unterabschnitt 156.300 153.285 126.586
1.8421 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 163.200 160.116 143.905
5018.000 Gebäudeunterhaltung GD 65.000 50.000 16.238 230
5228.000 Raumausstattung GD 1.700 1.700 705 230
5418.000 Heizung, Brennstoffe GD 23.500 18.000 14.773 230
5420.000 Reinigung GD 3.500 8.500 2.356 230
5438.000 Beleuchtung GD 20.500 12.000 16.957 230
5440.000 Abgaben und Versicherungen GD 2.000 2.500 3.506 230
5460.000 Unternehmerreinigung GD 5.000 9.000 10.922 230
5478.000 Wasser, Abwasser GD 3.000 3.000 2.282 230
5480.000 Sonstige Kosten GD 1.000 1.000 1.179 230
5780.000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel GD UD 11.000 11.000 8.826 230
6408.000 Versicherung GD 650 650 551 230
6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.300 1.300 223 230
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.000 2.500 5.972 230
6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- und Betr.-Aufw. GD 20.000 20.000 20.000 230
6790.100 Steuerungsumlage GD 8.050 7.732 6.790 200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 7.350 7.346 0 200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 2.500 2.465 1.611 230
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei GD 1.050 954 800 230
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 3.350 2.650 2.591 230
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 0 1.000 0 230
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 4.100 0 0 230
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals GD 850 860 861 200
Ausgaben Unterabschnitt 349.600 324.273 261.046
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Einnahmen Unterabschnitt 156.300 153.285 126.586
Zuschussbedarf 193.300 170.988 134.460
Erläuterungen zu
1696.000 Mieterstattung für interne städtische sowie kulturelle
Veranstaltungen (nach BKO Altes Rathaus).
5018.000 Fassadenerneuerung und Beleuchtung; allgemeine Gebäudeunterhaltung
6752.000 Betriebsführung durch Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH
6791.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6799.000 Bis 2007 in Finanzposition 1.0620.6799.000 enthalten
Verwaltungshaushalt 2008 nach Budgets
3 Dezernat III Finanzverwaltung
323 Liegenschaftsamt
8421 Altes Rathaus -Säle- 8421
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2008 2007 2006 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
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