Haushaltsplan 2008 - Esslingen

Stadt Esslingen am Neckar
Erfolgsplan 2008
Tiefbauamt - Stadtentwässerung Esslingen
Planansatz Planansatz
Vorläufiges
Rechnungsergebnis
Konto Nr. Gegenstand/Bezeichnung 2008 2007 2006
EUR EUR EUR
4011.0000 Entwässerungsgebühren (abzgl. 4011.1000 Absetzung) 13.872.000 14.688.000 12.497.440
4012.0000 Kleineinleiterabgabe 500 2.000 181
4013.0000 Erlöse aus Grubenleerungen 1.500 1.750 1.823
4030.0000 Gebühren für Straßenentwässerung 1.630.000 1.600.000 1.550.000
4060.0000 Sonstige Umsatzerlöse 1.000 1.000 0
4180.0000 Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse 840.000 830.000 850.384
Summe 1 Umsatzerlöse 16.345.000 17.122.750 14.899.827
Summe 2 Erzeugnisse 0 0 0
Summe 3 Eigene Leistungen 0 0 0
5100.0000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5200.0000 Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen 0 0 0
5340.0000 Sonstige Erträge 4.500 3.000 4.454
5342.0000 Erträge aus Rückerstattungen/Gutschriften 0 200 0
5349.0000 Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen 1.500 50 1.345
5359.0000 Abwasseranschlußvertrag Ostfildern 45.000 51.000 43.000
5360.0000 Periodenfremde Erträge 0 0
Summe 4 sonstige betriebliche Erträge 51.000 54.250 48.799
5451.0000 Arbeitsgeräte Werkzeuge Maschinen 500 500 0
Summe 5.a) Aufwendungen für bezogene Waren 500 500 0
5401.0000 Strom 20.000 27.000 16.962
5402.0000 Wasserbezug u. Abwassergebühren 1.500 2.000 1.313
5430.0000 Sonstige Hilfs- und Betriebsmittel 500 500 0
5460.0000 Raumausstattung 500 500 0
5471.0000 Fremdleistungen (Wartung, Instandhaltung)Gebäude 500 500 0
5471.1000 dto.für öffentliche Gewässer 5.000 25.000 0
5471.2000 dto. für Abwasseranlagen 250.000 115.000 287.272
5471.4000 dto. für Anschlußkanäle 3.000 30.000 402
5471.5000 Führung des Kanalkatasters 34.000 26.000 33.757
5471.6000 Planerstellungen 500 500 0
5471.7000 Fremdleistungen (Dezentrale Abwasserentsorgung) 20.000 20.000 23.221
5471.8000 Fremdleistungen (Indirekteinleiter) 11.000 15.000 2.320
5471.9000 Fremdleistungen (Grundlagen getrennte Abwassergeb.) 100.000 100.000 0
5472.0000 Leistungen Baubetrieb 1.250.000 1.400.000 1.231.760
5472.3000 Leistungen d. Hausdruckerei 1.000 500 0
5472.4000 Leistungen d.Datenverarbeitung 500 500 0
5474.0000 Entsorgung Rechengut, Sandfang 500 500 0
5473.0000 Laboruntersuchungen 500 0 278
5490.0000 Sonstige Aufwendungen 500 500 5
Summe 5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.699.500 1.764.000 1.597.291
Summe 5 Materialaufwand gesamt 1.700.000 1.764.500 1.597.291
Summe 6 Personalaufwand (kein eigenes Personal) 0 0 0
5710.0000 Ordentl. Abschreibungen u. Wertberichtigungen 2.900.000 2.700.000 2.645.066
Summe 7 Vermögensgegenstände und Sachanlagen 2.900.000 2.700.000 2.645.066
Wirtschaftsplan SEE 2008, Seite 7-8
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