Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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EINNAHMEN 2006 2007 2008 Anteil 2008
Ergebnis Plan Plan Eigen- bzw.
Eigenmittel Fremdmittel
Zuführung vom VwH 1.041.391 € 11.940.700 € 14.489.000 €
Entnahme aus Rücklagen 2.643.904 € 905.000 € 7.675.000 €
Darlehensrückflüsse
Rückflüsse von Beteiligungen
634.346 € 1.495.000 € 127.000 €
und von Kapitaleinlagen - € - € - €
Beiträge und ähnl. Entgelte
Erlöse aus
327.285 € 2.924.000 € 450.000 €
Grundstücksverkehr u.ä. 15.261.899 € 17.240.000 € 6.030.000 €
Summe Eigenmittel 19.908.825 € 34.504.700 € 28.771.000 € 91,85%
Fremdmittel
Zuweisungen v. Bund - € - € - €
Zuweisungen v. Land 4.570.622 € 3.162.800 € 2.281.700 €
Sonstige Zuweisungen 1.166.803 € 2.283.500 € 270.000 €
Kreditaufnahmen - € - € - €
Umschuldungen - € - € - €
Summe Fremdmittel 5.737.425 € 5.446.300 € 2.551.700 € 8,15%
EINNAHMEN gesamt 25.646.250 € 39.951.000 € 31.322.700 €
Zu den einzelnen Einnahmen im Vermögenshaushalt 2008:
a) Eigenmittel
Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt mit 14,5 Mio. EUR stellt mit einem Anteil
von rund 46 % den größten Anteil am Volumen des Vermögenshaushalts dar.
Knapp 24 % bzw. 7,675 Mio. EUR der Investitionen können über Rücklagenentnahmen
finanziert werden, davon 5,8 Mio. EUR Darlehen an das Klinikum. Grundstückserlöse
tragen mit rund 6 Mio. EUR bzw. rund 19 % zur Finanzierung der Investitionen
bei. Die Eigenfinanzierungsquote beläuft sich somit auf rund 92 %.
b) Fremdmittel
Die Zuweisungen vom Land und von Dritten betragen ca. 2,55 Mio. EUR, was einem
Fremdfinanzierungsanteil von rund 8 % entspricht. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.