Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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Stadt Esslingen am Neckar
Höhe des Kassenkredites
Tiefbauamt – Städtischer Baubetrieb
Die Höhe des Kassenkredites sollte sich nach § 86 Abs. 2 GemO orientieren und
wäre deshalb auf ca. 1,65 Mio. � zu begrenzen (20% der Einnahmen des Erfolgsplanes).
Bedingt durch zeitliche Verzögerungen zwischen Auftragsabwicklung - Rechnungsstellung
- Rechnungsbezahlung in Verhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer,
müssen vom SBE Kassenmittel in hohem Umfange vorgestreckt werden.
Dies zeigen die Erfahrungen in den letzen Jahren. Weiter sind die Mittel zwischen zu
finanzieren, die aus der noch nicht erfolgten Veräußerung des Restgrundstückes
Bauhof Röntgenstraße in die Finanzierung des Umbaues Bauhof Heilbronner Straße
fließen. Deshalb wird die Erhöhung des möglichen Kassenkreditvolumens auf 4 Mio.
� erforderlich. Dies entspricht der Festlegung im Vorjahr.
Mittelreduzierungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden gegenüber Ansätzen im Vorjahr in
2008 folgende Veränderungen der Planansätze vorgenommen:
Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2007 Veränderung
gegenüber 2007
Einnahmen:
Umsatzerlöse aus Haushalt 6.660.000 � 6.496.000 � +164.000 �
Umsatzerlöse aus SEE 1.205.000 � 1.180.000 � +25.000 �
Sonstige Erlöse 360.000 � 550.000 � -190.000 �
Ausgaben:
Personalaufwand 5.060.000 � 5.100.000 � -40.000 �
Materialaufwand 1.398.000 � 1.291.000 � +107.000 �
Abschreibungen 550.000 � 535.000 � +15.000 �
Betriebsbed. Aufwendungen 872.500 � 959.000 � -86.500 �
Zinsen 315.000 � 315.000 � 0 �
Stellenübersicht
Seit 2002 wurden frei werdende Stellen entsprechend dem Strategiepapier des sbe
nur bei der Straßenreinigung wieder besetzt. Die Stellenanzahl im Stellenplan wurde
seither regelmäßig unter Wegfall der unbesetzten Sellen reduziert.
Anfang 2008 wird der sbe noch 104,98 Mitarbeiter beschäftigen.
Auch weiterhin werden offene Stellen weitgehend nicht wieder besetzt. Den betrieblichen
Anforderungen wird, wenn möglich, durch Umsetzungen innerhalb des Betriebes
Rechnung getragen. Künftig kann es jedoch bei speziellen Aufgabenstellungen
oder bei Schlüsselpositionen erforderlich werden, freiwerdende Stellen wieder
Wirtschaftsplan sbe 2008, Seite 6