Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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Stadtentwässerung Esslingen am Neckar
Im Erfolgsplan 2008 des SEE ist ein Jahresüberschuss von 96 T€ vorgesehen. Die
Gebühren bleiben mit 2,72 €/cbm auf Vorjahresniveau. Die Betriebsleitung musste
wegen Abwanderung einiger Industriebetriebe die für 2008 prognostizierte Abwassermenge
auf 5,1 Mio. cbm reduzieren. Bei gleich bleibenden Kosten (wegen ihrer
fixen Natur) bedeutet das einen langfristigen Druck auf Gebühren.
Vom gesamten Investitionsbedarf in Höhe von knapp 7,7 Mio. € entfallen 2,36 Mio. €
auf den städtischen Anteil an der Finanzierung des Klärwerks Mühlhausen und 5,34
Mio. € auf Sachanlagen. Für die Tilgung (ohne Umschuldung) sind 4,7 Mio. € vorgesehen.
An Eigenmitteln stehen knapp 4,7 Mio. € zur Verfügung. Der Differenzbetrag
von 7,7 wird über Darlehensaufnahmen (ohne Umschuldung) auf dem Kapitalmarkt
finanziert. Der Darlehensstand zum 31.12.2007 beläuft sich voraussichtlich auf rd.
121 Mio. €.
Die Netto-Neuverschuldung der SEE beträgt in 2008 knapp 3 Mio. €. Sie wird voraussichtlich
in den folgenden Jahren ansteigen, bis erstmals die gesamten Abwasserkanäle
ausgetauscht und damit ein durchschnittlich guter Erneuerungsstandard
erreicht ist. Ab diesem Zeitpunkt werden die turnusmäßigen Reinvestitionen durch
die Abschreibungsbeträge gedeckt werden können.
Städtische Gebäude Esslingen am Neckar
Der Erfolgsplan 2008 weist einen planerischen Jahresüberschuss von rd. 199 T€
aus, der zur Finanzierung der Investitionen dient.
Im Vermögensplan 2008 sind Investitionen im Gesamthöhe von 6,9 Mio. € veranschlagt.
Es handelt sich um folgende Bauvorhaben: 2,17 Mio. € für die Fertigstellung
der Neuen Feuerwache, 2 Mio. € für das pädagogische Konzept im Rahmen der
Ganztagesbetreuung an den Gymnasien, 1 Mio. € für Renovierung des Dekanatsgebäudes,
600 T€ für Kinderhaus Uhlandstraße, 500 T€ für kleine Gymnastiksporthalle
im Gehren, 300 T€ für NWT-Räume in Gymnasien, 140 T€ für Reinraum im LSC, 80
T€ für Schwarz-Weiß-Bereich in der Feuerwache Zell, 65 T€ für Dachsanierung des
Jugendhauses T1 und 50 T€ für Planungskosten Dieselstraße. Davon können knapp
5 Mio. € über Kapitaleinlagen und Zuschüsse der Stadt, 200 T€ über Zuschüsse des
Landes (Feuerwache) und die restlichen 1,9 Mio. € über eigene Mittel des Betriebs
(Abschreibungen und Jahresüberschuss) finanziert werden.
Die geplante Darlehensaufnahme von 140 T€ bezieht sich ausschließlich auf die Finanzierung
eines Reinraums im Life Science Center. Dieser wird über 5 Jahre abgeschrieben
und durch die Miete refinanziert. Für die Tilgung bestehender Darlehen
sind 330 T€ vorgesehen. Weil die Tilgung höher als die Darlehensaufnahme ist, verringert
sich somit die Verschuldung des SGE in 2008 um 190 T€.
Der Darlehensstand zum 31.12.2007 wird voraussichtlich 23 Mio. € betragen.