Haushaltsplan 2008 - Esslingen

wurden die jeweiligen Ferienzeiträume in den einzelnen Monaten bei der Hochrechnung der Erträge
berücksichtigt, da auch bei den derzeitigen Buchungen für 2008 die Ferienzeiträume
nicht belegt sind.
Die Ferienzeiten, Feiertage und teilweise dazugehörenden Brückentage ergeben ca. 105 für
das Jahr 2008. Somit können theoretisch 260 Tage im Großen Saal belegt werden.
Derzeit sind bereits 120 belegt. Das ist fast die Hälfte und bereits ein sehr gute Ergebnis, wenn
man bedenkt, dass alle Veranstalter einen Terminwunsch haben, der nur im Idealfall bedient
werden kann.
Die Veranstaltungen verzeichnen Umsätze im Bereich der Raummiete, der Miete für Personal
und Technik. Gleichzeitig bringt der Veranstaltungsbetrieb Kosten im Bereich der Reinigung
und Bestuhlung der Räumlichkeiten sowie der Bestückung der sanitären Anlagen mit sich,
die entsprechend vor der Veranstaltung anfallen.
Die Erträge der Verpachtungen bedingen sich aus den Pachtverträgen. Beim Cateringpachtvertrag
haben wir ab 01.01.2008 erstmals monatlich eine Festpacht, anstatt der bisherigen
Umsatzpacht. Sollte die Festpacht aber eine gewisse Umsatzgrenze erreichen, so muss zusätzlich
eine Pacht auf den Umsatz gezahlt werden.
Grundsätzlich wird es aufgrund der Festpacht im Cateringbereich, als auch bedingt aus dem
Hotelpachtvertrag, höhere Pachteinnahmen geben.
Für die Hallen Altes Rathaus, Zentrum Zell und Osterfeldhalle erhält die GmbH ein Betriebsführungsentgelt,
um die Kosten im Bereich Personal, Marketing, EDV und Büroorganisation
für diese Hallen abzudecken.
Darüber hinaus beginnt Esslingen live einen sog. Hausmeisterpool aufzubauen, um alle Hallen
optimal bedienen zu können und Synergien nutzen zu können. Durch das Ausscheiden von
Ehepaar Adami im Alten Rathaus konnte diese Stelle neu besetzt werden. Herr Stahlschmidt ist
seit 01.11.2007 bei Esslingen live angestellt und für das Alte Rathaus zuständig. Er hat eine
technische Ausbildung im Veranstaltungsbereich. Wir sehen mit Herrn Stahlschmidt somit eine
stärkere Betreuung der Veranstaltungen v.a. im veranstaltungstechnischen Bereich.
Die Personalkosten trägt im Rahmen der Betriebsführung die Stadt Essligen und somit ist bei
den Erträgen die Weiterberechnung dieser Personalkosten aufgeführt sowie bei den Aufwendungen
sind die erhöhten Personalkosten dargestellt.
Im Neckar Forum fallen diverse Kosten im Rahmen der Energie und der Instandhaltungen BGA
an, die teilweise an die Pächter im Objekt weiterberechnet werden können. Bisher wurde
diese Weiterberechnung auf der Kostenseite direkt abgezogen. Da der Wirtschaftsprüfer
von der Darstellung her sowohl jeweils auf ein Konto bei der Ertragsseite als auch bei der Aufwandsseite
besteht und keine Saldierung möglich ist, wurde diese Darstellung nun auch in
den Wirtschaftsplan eingetragen, somit erhöhen sich die sonstigen betrieblichen Erträge.
Aufwendungen
Die Endabrechnung des Jahres 2006 im Bereich Engergiekosten hat ergeben, dass wir höhere
Abschlagszahlungen in 2007 leisten mussten als in 2006. Wir können erst im Frühjahr 2008
aus den Endabrechnungen ersehen, ob der erhöhte Verbrauch sich auch in 2007 fortgesetzt
hat oder nicht. Eine mögliche Ursache für hohe Abschlagszahlungen bzgl. Wasser/Abwasser
ist das Wasserbecken auf dem Vorplatz, welches Wolff & Müller noch nicht vollständig reparieren
konnte und bei gefülltem Becken innerhalb von 14 Tagen der ganze Jahresbedarf
eines Einfamilienhauses mit vier Personen verbraucht wird. Esslingen live strebt aus diesem
Grund auch eine andere Gestaltungsvariante des Beckens ohne Wasser an. Dennoch wird
die Gewährleistungspflicht von Wolff & Müller zunächst in Anspruch genommen, auch wenn
hier viel Zeit eingeplant werden muss. Die Energiekosten sind mit 135.000 � für das Neckar
Forum hochgerechnet (die Weiterberechnung an die Pächter ist bei dieser Zahl abgezogen).
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