Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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Personalzusammensetzung für 2008:
Geschäftsführung, Technischer Leiter, ein Veranstaltungsmeister, drei Personen für die Veranstaltungsorganisation
im Neckar Forum und zwei Sachbearbeiterinnen im Bereich der
städtischen Hallen Altes Rathaus, Zentrum Zell und Osterfeldhalle sowie für Sekretariatsaufgaben.
Ein Hausmeister für das Alte Rathaus.
Der Personalaufwand ist aufgrund der vorher beschriebenen zusätzlichen Hausmeisterkosten
höher als das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2007.
Die Pachtzahlungen für das Neckar Forum erhöhen sich jährlich. Gegenüber 2007 müssen
73.000 � mehr bezahlt werden. Dem gegenüber stehen höhere Pachteinnahmen, aber nicht im
gleichen Maße, die Schere geht hier zu Ungunsten der GmbH auseinander. Es können nur
48.000 � "aufgefangen" werden.
Die Marketingkosten wurden gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2007 erhöht, da
hier mit vermehrten Kosten im Bereich Bildmaterial (professionelle Fotografien von mehreren
Veranstaltungen für Werbezwecke) gerechnet wird und 2008 der Infoletter zum ersten Mal aufgelegt
wird. Dieser wird 3x jährlich erscheinen und digital sowie in Printversion vorliegen.
Die Instandhaltungs- und Reparaturkosten BGA umfassen die einzelnen Wartungsverträge und
Aufschaltvereinbarungen wie z.B. für Aufzüge, Brandmeldeanlage, Feuerwehrgebäudefunkanlage,
Feuerwehranschluss, ELA-Anlage, Frequenzzuteilungen u.s.w. sowie Reinigung der
Aussenanlagen, Pflege der Grünflächen, Winterdienst, Grundreinigung von Parkett und
Foyerglasfläche und Malerarbeiten.
Die Instandhaltungs- und Reparaturkosten BGA können um 10.000 � auf 66.000 � reduziert
werden (die Weiterberechnung an die Pächter ist bei dieser Zahl bereits abgezogen), da wir
2007 das Parkett für diese Differenz im gesamten Haus einer Spezialbehandlung unterzogen
haben und dies für 2008 wegfällt.
Sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten entfallen u.a. auf die komplette Büroorganisation
und die gesamten EDV-Kosten sowie kleinere Anschaffungen im Bereich des sonstigen
Betriebsbedarfes und im technischen Bereich. Hier sind für 2008 ein paar Anschaffungen
und Vorrichtungen vorgesehen, die für den Veranstaltungsbetrieb notwendig sind. Z.B. Ersatzleuchtmittel,
Videokameras, Aktivmonitore als Bühnenmonitor oder für kleinere Beschallung
im Foyer, Messgeräte, Headsets, Stromverteiler, Telefon-Wandanschlüsse, Elektroanschlüsse
im Bereich Garderoben, zusätzliche Starkstromanschlüsse, Rollenfarbwechsler für
Scheinwerfer im Vorbühnenzug, Stufenbeleuchtung etc. Diese Dinge musste die GmbH teilweise
anmieten und weiter vermieten, so dass sich ein Kauf lohnt.
Vermögensplan 2008
Eine Neuaufnahme von Darlehen ist für das Jahr 2008 derzeit nicht geplant.
Der Jahresverlust wird von der Kapitaleinlage der Stadt Esslingen gedeckt.
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