Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

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Universe, The CMI Global Network Fund US Equity Index Tracking Portfolio of Investments as at 30 September 2010 - continued Wertpapierbestand zum 30. September 2010 - Fortsetzung Quantity - Anzahl Description - Wertpapierbezeichnung Market Value USD Marktwert USD % of Net Assets - % des Nettovermögens 2,098 Weyerhaeuser Co 33,841 0.08 300 Whirlpool Corp. 24,225 0.06 601 Whole Foods Market Inc. 22,489 0.05 2,484 Williams Companies Inc 47,345 0.11 1,552 Windstream Corp 19,416 0.05 455 Wisconsin Energy Corp. 26,358 0.06 800 Wyndham Worldwide Corp 22,216 0.05 300 Wynn Resorts Ltd 25,944 0.06 1,794 Xcel Energy Inc 41,423 0.10 5,509 Xerox Corp. 56,688 0.13 1,056 Xilinx Inc. 28,565 0.07 5,525 Yahoo Inc 79,228 0.18 2,014 Yum Brands 93,208 0.22 868 Zimmer Holdings Inc 45,266 0.10 500 Zions Bancorp 10,530 0.02 100 Quantity - Anzahl Investments Funds - Anlagefonds Description - Wertpapierbezeichnung Market Value USD Marktwert USD Transferable securities admitted to an official stock exchange listing - Amtlich notierte Wertpapiere % of Net Assets - % des Nettovermögens United States - Vereinigte Staaten 0.07 785 Plum Creek Timber Co Inc /Reit 27,632 0.07 TOTAL INVESTMENT PORTFOLIO - SUMME WERTPAPIERBESTAND OTHER NET ASSETS - SONSTIGES NETTOVERMÖGEN TOTAL NET ASSETS - NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 42,104,719 97.14 1,241,851 2.86 43,346,570 100.00 A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D- 65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
Universe, The CMI Global Network Fund US Equity Index Tracking Sector Analysis of Portfolio as at 30 September 2010 Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2010 Sector Sektor % of Net Assets - % des Nettovermögens Petrol - Treibstoff 9.74 Pharmaceuticals and cosmetics - Pharmazeutika und Kosmetik 8.94 Banks and financial institutions - Banken, Kreditinstitute 8.51 Office equipment, computers - Büroausstattung, Computer 7.40 Holding and finance companies - Holdingund Finanzgesellschaften 7.32 Internet software - Internet, Software 6.98 News transmission - Nachrichtenübertragung 4.96 Retail trade, department stores - Einzelhandel und Warenhäuser 4.75 Food and distilleries - Nahrungsmittel, alkoholische Getränke 4.25 Public services - Energie und Wasserversorgung 3.72 Electronic semiconductor - Halbleiter 2.98 Consumer goods - Konsumgüter 2.53 Aerospace technology - Luft- und Raumfahrttechnologie 2.34 Mechanics, machinery - Maschinen- und Apparatebau 2.26 Transport - Verkehr und Transport 2.04 Insurance - Versicherungen 1.97 Tobacco and spirits - Tabak und alkoholische Getränke 1.87 Chemicals - Chemie 1.82 Leisure - Freizeit 1.81 Biotechnology - Biotechnologie 1.46 Graphic art and publishing - Grafik und Verlage 1.19 Healthcare, education and social services - Gesundheitsversorgung, Bildung und soziale Einrichtungen 1.05 Automobile industry - Automobilindustrie 0.90 Real estate - Immobilien 0.87 Other services - Sonstige Dienstleistungen 0.74 Precious metals - Edelmetalle 0.67 Coal mines, heavy industries - Kohlebergbau, Schwerindustrie 0.65 Electronics and electrical equipment - Elektrotechnik und Elektronik 0.64 Textile - Textil- und Bekleidungsindustrie 0.55 Forest products and paper industry - Papier und Holz 0.48 Construction, building materials - Bau, Baustoffe 0.41 Miscellaneous - Andere 0.35 Environmental services & recycling - Umwelt und Recycling 0.32 Package and container industry - Verpackungsindustrie 0.20 Other business houses - Sonstige Handelshäuser 0.17 Investment funds - Investmentfonds 0.13 Non-ferrous metals - Nichteisenmetalle 0.10 Various capital goods - Verschiedene Produktionsgüter 0.04 101 Sector Sektor % of Net Assets - % des Nettovermögens Tyres and rubber - Gummi und Reifen 0.03 TOTAL INVESTMENT PORTFOLIO - 97.14 SUMME WERTPAPIERBESTAND OTHER NET ASSETS - SONSTIGES 2.86 NETTOVERMÖGEN TOTAL NET ASSETS - 100.00 GESAMTNETTOVERMÖGEN A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D- 65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für die Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft idem oder über die Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
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