Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
<strong>CMI</strong>G Fixed Term Euro Bond<br />
Portfolio of Investments as at 30 September 2010<br />
Wertpapierbestand zum 30. September 2010<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Bonds -<br />
Anleihen<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
Belgium - Belgien 9.14<br />
15,614,000 Belgium 5% 02-<br />
28.09.12 Olo<br />
16,767,875 9.14<br />
France - Frankreich 19.13<br />
1,341,000 France 4% 03-<br />
25.10.14 Oat<br />
1,472,016 0.80<br />
13,781,000 France 4.5% 06-<br />
12.07.12 Btan<br />
14,645,068 7.99<br />
17,619,000 France 4.75% 01-<br />
25.10.12 Oat<br />
18,956,282 10.34<br />
Germany - Deutschland 12.61<br />
309,000 Germany 2.25% 09-<br />
11.04.14<br />
321,700 0.17<br />
9,914,000 Germany 4.5% 03-<br />
04.01.13<br />
10,720,008 5.85<br />
11,265,000 Germany 5% 02-<br />
04.07.12<br />
12,080,586 6.59<br />
Greece - Griechenland 8.06<br />
14,899,000 Greece 3.8% 08-<br />
20.03.11 S.3Yr<br />
14,772,359 8.06<br />
Ireland - Irland 2.07<br />
3,776,000 Ireland 5% 02-<br />
18.04.13<br />
3,786,950 2.07<br />
Italy - Italien 24.90<br />
1,217,000 Italy 3.75% 08-<br />
15.12.13 Btp<br />
1,266,289 0.69<br />
104<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
3,129,000 Italy 4% 07-15.04.12<br />
Btp<br />
18,189,000 Italy 4.25% 03-<br />
01.08.13 Btp<br />
21,132,000 Italy 5% 01-01.02.12<br />
Btp<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
3,229,441 1.76<br />
19,156,655 10.45<br />
22,013,204 12.00<br />
Netherlands - Niederlande 8.36<br />
14,110,000 Netherlands 4.25% 03-<br />
15.07.13<br />
15,331,926 8.36<br />
Portugal - Portugal 1.29<br />
2,330,000 Portugal 5.45% 08-<br />
23.09.2013<br />
2,369,843 1.29<br />
Spain - Spanien 13.63<br />
5,160,000 Spain 4.2% 03-<br />
30.07.13<br />
5,382,912 2.94<br />
18,913,000 Spain 5.35% 01-<br />
31.10.11<br />
19,607,107 10.69<br />
TOTAL INVESTMENT<br />
PORTFOLIO - SUMME<br />
WERTPAPIERBESTAND<br />
OTHER NET ASSETS -<br />
SONSTIGES<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
TOTAL NET ASSETS -<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
INSGESAMT<br />
181,880,221 99.19<br />
1,487,315 0.81<br />
183,367,536 100.00<br />
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-<br />
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,<br />
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
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