Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
<strong>CMI</strong> German Equity<br />
Portfolio of Investments as at 30 September 2010<br />
Wertpapierbestand zum 30. September 2010<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Shares -<br />
Aktien<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
Germany - Deutschland 95.73<br />
1,653 Adidas Ag 75,517 1.52<br />
2,610 Allianz Se /Nam.<br />
Vinkuliert<br />
215,795 4.34<br />
5,717 Basf Namen-Akt. 264,211 5.32<br />
4,842 Bayer 247,039 4.97<br />
2,428 Bmw-Bayer.<br />
Motorenwerke<br />
123,755 2.49<br />
7,232 Comdirect Bank Ag.<br />
Quickborn<br />
47,008 0.95<br />
10,272 Daimler Ag / Namen-<br />
Akt.<br />
479,035 9.64<br />
5,267 Deutsche Bank Ag<br />
/Nam.<br />
209,995 4.23<br />
4,210 Deutsche Euroshop/<br />
Namenakt.<br />
107,544 2.17<br />
16,292 Deutsche Telekom<br />
/Nam.<br />
164,468 3.31<br />
13,013 E.on - Namen Akt. 282,382 5.69<br />
14,863 Freenet Ag Namens-<br />
Aktien<br />
126,335 2.54<br />
2,976 Fresenius <strong>Medical</strong> Care<br />
Ag<br />
135,572 2.73<br />
7,538 Gildemeister Ag 80,544 1.62<br />
2,947 Hamburger Hafen Und<br />
Logistik Ag<br />
82,899 1.67<br />
3,797 Henkel / Vorzug 149,621 3.01<br />
2,334 Hochtief A.G. 147,042 2.96<br />
2,286 Linde A.G. 219,342 4.42<br />
1,316 Man Ag 62,596 1.26<br />
50<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Options,<br />
Warrants,<br />
Rights -<br />
Optionsscheine<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
1,993 Muenchener<br />
Rueckvers/Namensakt<br />
202,907 4.08<br />
4,620 Rhoen Klinikum Ag 75,676 1.52<br />
4,191 Rwe Ag (Neu). Essen A 207,706 4.18<br />
6,241 Sap Ag 225,955 4.55<br />
6,303 Siemens Ag /Nam. 483,188 9.73<br />
4,510 Skw Stahl-Metallurgie<br />
Hold Ag<br />
67,650 1.36<br />
3,498 Tipp24 93,222 1.88<br />
3,411 Tognum Ag 54,951 1.11<br />
10,313 United Intern.&Co/<br />
Namensakt<br />
123,034 2.48<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
Germany - Deutschland 0.25<br />
3,806 Rights Deut Bk<br />
05.10.10<br />
12,560 0.25<br />
TOTAL INVESTMENT<br />
PORTFOLIO - SUMME<br />
WERTPAPIERBESTAND<br />
OTHER NET ASSETS -<br />
SONSTIGES<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
TOTAL NET ASSETS -<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
INSGESAMT<br />
4,767,549 95.98<br />
199,799 4.02<br />
4,967,348 100.00<br />
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-<br />
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,<br />
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
Change language