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Universe, The CMI Global Network Fund HLE Euro-Garant 70 Flex Portfolio of Investments as at 30 September 2010 Wertpapierbestand zum 30. September 2010 Quantity - Anzahl Shares - Aktien Description - Wertpapierbezeichnung Market Value EUR Marktwert EUR Transferable securities admitted to an official stock exchange listing - Amtlich notierte Wertpapiere % of Net Assets - % des Nettovermögens Belgium - Belgien 0.56 27 Anheuser-Bush Inbev Sa 1,166 0.56 Finland - Finnland 0.50 139 Nokia Oy 1,035 0.50 France - Frankreich 9.89 11 Air Liquide 983 0.48 7 Alstom 261 0.13 68 Axa 870 0.42 37 Bnp Paribas 1,929 0.93 22 Carrefour S.A. 867 0.42 40 Credit Agricole Sa. 461 0.22 Paris 71 France Telecom Sa 1,125 0.55 51 Gdf Suez 1,327 0.64 22 Groupe Danone 958 0.46 9 L Oreal 738 0.36 10 Lvmh Moet Hennessy 1,067 0.52 Eur 0.3 16 Saint-Gobain 517 0.25 41 Sanofi-Aventis 1,997 0.97 10 Schneider Electric Sa 927 0.45 27 Ste Gen.Paris A 1,136 0.55 83 Total Sa 3,123 1.51 3 Unibail-Rodamco Se 487 0.24 20 Vinci 730 0.35 46 Vivendi 913 0.44 Germany - Deutschland 7.95 17 Allianz Se /Nam. Vinkuliert 1,405 0.68 35 Basf Namen-Akt. 1,617 0.78 31 Bayer 1,582 0.76 12 Bmw-Bayer. Motorenwerke 612 0.30 34 Daimler Ag / Namen- Akt. 1,586 0.77 34 Deutsche Bank Ag /Nam. 1,355 0.66 7 Deutsche Boerse Ag /Nam. 343 0.17 112 Deutsche Telekom /Nam. 1,131 0.55 75 E.on - Namen Akt. 1,627 0.79 7 Muenchener Rueckvers/Namensakt 713 0.34 16 Rwe Ag (Neu). Essen A 793 0.38 33 Sap Ag 1,195 0.58 32 Siemens Ag /Nam. 2,453 1.19 146 Quantity - Anzahl Options, Warrants, Rights - Optionsscheine Investments Funds - Anlagefonds Description - Wertpapierbezeichnung Market Value EUR Marktwert EUR % of Net Assets - % des Nettovermögens Ireland - Irland 0.15 26 Crh Plc 314 0.15 Italy - Italien 2.71 51 Assicurazioni Generali Spa 743 0.36 238 Enel 918 0.44 91 Eni Spa Roma 1,434 0.70 398 Intesa Sanpaolo Spa 929 0.45 389 Telecom Italia Spa 395 0.19 633 Unicredit S.P.A. 1,171 0.57 Luxembourg - Luxemburg 0.40 34 Arcelormittal Sa /Prov. Fusion 826 0.40 Netherlands - Niederlande 1.53 145 Ing Groep Nv/Cert.of Shs 1,096 0.53 36 Roy.Philips Electr./Eur 0.2 820 0.40 57 Unilever Cert.of Shs 1,243 0.60 Spain - Spanien 4.02 306 Banco Santander Sa / Reg. 2,831 1.37 139 Bco Bilbao Viz. Argentaria/Nam. 1,367 0.66 152 Iberdrola Sa 850 0.41 31 Repsol Ypf Sa. Madrid 586 0.28 148 Telefonica Sa 2,672 1.30 Transferable securities admitted to an official stock exchange listing - Amtlich notierte Wertpapiere Germany - Deutschland 0.00 1 Rights Deut Bk 05.10.10 3 0.00 Transferable securities admitted to an official stock exchange listing - Amtlich notierte Wertpapiere France - Frankreich 12.97 461 Easyetf Euro Stx 50 -B1-/Cap. 15,204 7.36 409 Lyxor Etf Dj Eur.Stoxx 50 11,577 5.61 Germany - Deutschland 5.41 405 Ishares Dj Euro Stoxx 50 (De) 11,166 5.41 A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D- 65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
Universe, The CMI Global Network Fund HLE Euro-Garant 70 Flex Portfolio of Investments as at 30 September 2010 - continued Wertpapierbestand zum 30. September 2010 - Fortsetzung Quantity - Anzahl Treasury Bills - Schatzbriefe Description - Wertpapierbezeichnung Market Value EUR Marktwert EUR % of Net Assets - % des Nettovermögens Ireland - Irland 5.31 399 Ishares Ii/ Dj Euro Stoxx 50 10,976 5.31 Luxembourg - Luxemburg 5.50 408 Db X-T Djeur- 1D- 11,355 5.50 Financial Instruments - Liquiditätsähnliche Finanzinstrumente 10,000 France 0% 10- 28.10.10 Btf 30,000 Germany 0% 10- 08.12.10 Tb 30,000 Netherlands 0% 10- 29.10.10 Tb 9,994 4.84 29,976 14.52 29,991 14.52 147 Quantity - Anzahl Investments Funds - Anlagefonds Description - Wertpapierbezeichnung Market Value EUR Marktwert EUR Other transferable securities and money market instruments - Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 123 Bnp P Insticash Inst./ Cap TOTAL INVESTMENT PORTFOLIO - SUMME WERTPAPIERBESTAND OTHER NET ASSETS - SONSTIGES NETTOVERMÖGEN TOTAL NET ASSETS - NETTOVERMÖGEN INSGESAMT % of Net Assets - % des Nettovermögens 17,027 8.25 204,493 99.03 2,011 0.97 206,504 100.00 A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D- 65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
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