Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
Statement of Operations and Changes in Net Assets - continued
For the year ended 30 September 2010
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung des Nettovermögens - Fortsetzung
Für das am 30. September 2010 endende Geschäftsjahr
Notes
Erläuterungen
UK Equity Index
Tracking
US Equity Index
Tracking
GBP USD
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES
GESCHÄFTSJAHRES
62,231,789 40,524,636
INCOME ERTRÄGE
Dividends, net Dividenden netto 2 1,750,783 617,188
Interest on bonds, net Zinsen aus Anleihen, netto 2 - -
Bank interest Zinsen aus Bankguthaben 725 253
Other income Sonstige Erträge 7 14,112 2,923
Income Equalisation Ertragsausgleich 2 - -
Extraordinary income Außerordentliche Erträge 15 - -
TOTAL INCOME ERTRÄGE INSGESAMT 1,765,620 620,364
EXPENSES AUFWENDUNGEN
Management fees Verwaltungsvergütung 3 (224,274) (171,530)
Custodian fees, domiciliation, administration Depotbank-, Domizil-, Verwaltungs- und 4 (10,243) (4,833)
and transfer agent fees
Transferstellengebühren
Audit, printing and publication expenses Revisionskosten, Druck- und
Veröffentlichungskosten
(4,430) (4,441)
Taxe d’abonnement Taxe d’abonnement 5 (21,788) (16,916)
Bank Charges Bankspesen (1,334) (49)
Other Charges Sonstige Aufwendungen (2,326) (2,708)
Expenses Equalisation Ertragsausgleich 2 (31,432) (940)
TOTAL EXPENSES AUFWENDUNGEN INSGESAMT (295,827) (201,417)
NET INCOME / (LOSS) FROM INVESTMENTS NETTOERTRAG / NETTOAUFWAND AUS
ANLAGEN
Net realised gain/(loss) on sale of investments Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Wertpapierverkäufen
Net realised gain/(loss) on futures Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Finanztermingeschäften
Net realised gain/(loss) on foreign exchange Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Devisengeschäften
1,469,793 418,947
2 1,617,223 168,084
2 236,679 64,492
2 (3,130) 3
NET REALISED PROFIT/(LOSS) REALISIERTER NETTOGEWINN / (-VERLUST) 3,320,565 651,526
Change in net unrealised appreciation/ Veränderung des/der nicht realisierten
2 2,593,432 2,948,437
(depreciation) on investments
Wertanstiegs/Wertminderung aus Wertpapieren
Change in net unrealised appreciation/ Veränderung des/der nicht realisierten
2 (49,195) 15,534
(depreciation) on futures
Wertanstiegs/Wertminderung aus
Finanztermingeschäften
Change in net unrealised appreciation/ Veränderung des/der nicht realisierten
- -
(depreciation) on capital gain tax
Wertanstiegs/Wertminderung aus
Kapitalertragssteuer
NET INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS
AS A RESULT OF OPERATIONS
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG
DES NETTOVERMÖGENS
5,864,802 3,615,497
EVOLUTION OF THE CAPITAL ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS
Subscriptions of shares Zeichnungen von Aktien 4,600,469 2,233,685
Redemptions of shares Rücknahmen von Aktien (15,016,211) (2,593,247)
Net notional commission Fiktive Nettoprovision 13 (8,504) 5,337
Dividends distributed Ausschüttungen 6 (1,887,238) (440,278)
Income Equalisation Ertragsausgleich 31,432 940
Currency Translation Währungsdifferenz - -
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES
GESCHÄFTSJAHRES
55,816,539 43,346,570
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
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