Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
<strong>CMI</strong> Continental European Equity<br />
Portfolio of Investments as at 30 September 2010 - continued<br />
Wertpapierbestand zum 30. September 2010 - Fortsetzung<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
553,048 Temenos Group Ag<br />
/Namen.<br />
12,553,409 0.91<br />
2,479,606 Ubs Ag /Namensaktien 31,585,995 2.30<br />
164,333 Zurich Financial<br />
Services/Nam<br />
28,393,504 2.06<br />
Options,<br />
Warrants,<br />
Rights -<br />
Optionsscheine<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
Germany - Deutschland 0.07<br />
282,390 Rights Deut Bk<br />
05.10.10<br />
931,887 0.07<br />
48<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
TOTAL INVESTMENT<br />
PORTFOLIO - SUMME<br />
WERTPAPIERBESTAND<br />
OTHER NET ASSETS -<br />
SONSTIGES<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
TOTAL NET ASSETS -<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
INSGESAMT<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
1,346,731,245 97.85<br />
29,600,039 2.15<br />
1,376,331,284 100.00<br />
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-<br />
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,<br />
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
Change language