Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
<strong>CMI</strong>G Access 80% Flexible<br />
Portfolio of Investments as at 30 September 2010 - continued<br />
Wertpapierbestand zum 30. September 2010 - Fortsetzung<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Options,<br />
Warrants,<br />
Rights -<br />
Optionsscheine<br />
Investments<br />
<strong>Fund</strong>s -<br />
Anlagefonds<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
Germany - Deutschland 0.00<br />
1 Rights Deut Bk<br />
05.10.10<br />
3 0.00<br />
Other transferable securities and money<br />
market instruments - Sonstige Wertpapiere<br />
und Geldmarktinstrumente<br />
Luxembourg - Luxemburg 7.87<br />
44,296 Bnp P Insticash Inst./<br />
Cap<br />
6,144,849 7.87<br />
Treasury Bills<br />
- Schatzbriefe<br />
Financial Instruments - Liquiditätsähnliche<br />
Finanzinstrumente<br />
France - Frankreich 18.47<br />
7,700,000 France 0% 10-<br />
28.10.10 Btf<br />
7,695,380 9.85<br />
142<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
6,750,000 France 0% 10-<br />
10.03.11 Btf<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
6,728,400 8.62<br />
Germany - Deutschland 14.31<br />
11,190,000 Germany 0% 10-<br />
08.12.10 Tb<br />
11,181,048 14.31<br />
Netherlands - Niederlande 22.08<br />
17,250,000 Netherlands 0% 10-<br />
29.10.10 Tb<br />
17,244,825 22.08<br />
TOTAL INVESTMENT<br />
PORTFOLIO - SUMME<br />
WERTPAPIERBESTAND<br />
OTHER NET ASSETS -<br />
SONSTIGES<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
TOTAL NET ASSETS -<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
INSGESAMT<br />
66,379,908 84.99<br />
11,720,039 15.01<br />
78,099,947 100.00<br />
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-<br />
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,<br />
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.