Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESBERICHT - Fortsetzung
13. FIKTIVE PROVISION - Fortsetzung
CMIG Access 90% Flexible 0,200%
HLE Euro-Garant 70 Flex 0.200%
HLE Euro-Garant 90 Flex 0.200%
Gemäß der täglichen Nettosumme der Rücknahmen und Zeichnungen pro Teilfonds wird ein Einheitskurs nach dem folgenden Schema ermittelt:
Der Handelspreis je Aktie wird auf bis zu 0,30 % des Nettoinventarwerts dieser Klasse aufgerundet. Wenn der Verwaltungsrat damit rechnet, dass
die Rücknahmen über einen längeren Zeitraum die Zeichnungen überschreitet werden, wird der Verwaltungsrat erwägen, diese Regelung
dahingehend zu ändern, dass der Handelspreis je Aktie auf bis zu 0,30 % des Nettoinventarwerts abgerundet wird.
Es erfolgt in jedem Fall eine Abrundung, wenn die Nettorücknahmen an einem Handelstag mehr als 10 % des Nettoinventarwerts der betreffenden
Klasse betragen. Der Zweck dieser Rundung besteht darin, die Handelskosten zu decken, die normalerweise beim Kauf bzw. Verkauf von Anlagen
anfallen, je nachdem, ob die Zeichnungen die Rücknahmen überschreiten oder umgekehrt.
14. HLE EURO-GARANT FLEX-TEILFONDS
- HLE Euro-Garant 80 Flex-Teilfonds. Der Handelspreis, zu dem die Anleger ihre Aktien zurückgeben können, kann zu keinem Zeitpunkt unter 80%
des höchsten Nettoinventarwerts je Aktie absinken, den der Teilfonds seit seiner Auflegung erreicht hat.
- HLE Euro-Garant 70 Flex-Teilfonds. Der Handelspreis, zu dem die Anleger ihre Aktien zurückgeben können, kann zu keinem Zeitpunkt unter 70%
des höchsten Nettoinventarwerts je Aktie absinken, den der Teilfonds seit seiner Auflegung erreicht hat.
- HLE Euro-Garant 90 Flex-Teilfonds. Der Handelspreis, zu dem die Anleger ihre Aktien zurückgeben können, kann zu keinem Zeitpunkt unter 90%
des höchsten Nettoinventarwerts je Aktie absinken, den der Teilfonds seit seiner Auflegung erreicht hat.
15. GELDSPRITZE FÜR DIE TEILFONDS HLE EURO-GARANT 70 FLEX UND HLE EURO-GARANT 90 FLEX.
Es wurde beschlossen, dass die Heidelberger Lebensversicherung AG:
a) einen Betrag von EUR 18.100,18 in den HLE Euro-Garant 70 Flex-Teilfonds und von EUR 6.054,53 in den HLE Euro-Garant 90 Flex-Teilfonds
einzahlt.
b) Diese Beträge werden als einmalige Schenkung an die Teilfonds angesehen, die nicht zahlbar sind.
c) Im Zusammenhang mit diesen Transaktionen wurden keine Aktien ausgegeben.
44