Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
<strong>CMI</strong>G Access 90% Flexible<br />
Portfolio of Investments as at 30 September 2010<br />
Wertpapierbestand zum 30. September 2010<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Investments<br />
<strong>Fund</strong>s -<br />
Anlagefonds<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
France - Frankreich 8.05<br />
10,501 Lyxor Etf Dj Eur.Stoxx<br />
50<br />
297,231 1.78<br />
9,795 Easyetf Euro Stx 50<br />
-B1-/Cap.<br />
323,039 1.93<br />
5,226 Easyetf Eurmts Eonia<br />
/Cap<br />
724,883 4.34<br />
Germany - Deutschland 1.74<br />
10,562 Ishares Dj Euro Stoxx<br />
50 (De)<br />
291,194 1.74<br />
Ireland - Irland 1.76<br />
10,664 Ishares Ii/ Dj Euro<br />
Stoxx 50<br />
293,367 1.76<br />
Treasury Bills<br />
- Schatzbriefe<br />
Luxembourg - Luxemburg 1.51<br />
9,063 Db X-T Djeur- 1D- 252,223 1.51<br />
Financial Instruments - Liquiditätsähnliche<br />
Finanzinstrumente<br />
France - Frankreich 7.18<br />
1,200,000 France 0% 10-<br />
28.10.10 Btf<br />
1,199,280 7.18<br />
Germany - Deutschland 18.53<br />
3,100,000 Germany 0% 10-<br />
08.12.10 Tb<br />
3,097,520 18.53<br />
144<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
Netherlands - Niederlande 20.34<br />
3,400,000 Netherlands 0% 10-<br />
29.10.10 Tb<br />
3,398,980 20.34<br />
Investments<br />
<strong>Fund</strong>s -<br />
Anlagefonds<br />
Treasury Bills<br />
- Schatzbriefe<br />
Other transferable securities and money<br />
market instruments - Sonstige Wertpapiere<br />
und Geldmarktinstrumente<br />
Luxembourg - Luxemburg 4.67<br />
5,628 Bnp P Insticash Inst./<br />
Cap<br />
780,720 4.67<br />
Other transferable securities and money<br />
market instruments - Sonstige Wertpapiere<br />
und Geldmarktinstrumente<br />
France - Frankreich 16.70<br />
2,800,000 France 0% 10-<br />
10.03.11 Btf<br />
2,791,040 16.70<br />
TOTAL INVESTMENT<br />
PORTFOLIO - SUMME<br />
WERTPAPIERBESTAND<br />
OTHER NET ASSETS -<br />
SONSTIGES<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
TOTAL NET ASSETS -<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
INSGESAMT<br />
13,449,477 80.48<br />
3,261,785 19.52<br />
16,711,262 100.00<br />
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-<br />
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,<br />
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
Change language