Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

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Universe, The CMI Global Network Fund Universe, The CMI Global Network Fund ANNUAL REPORT as at 30 SEPTEMBER 2010 JAHRESBERICHT zum 30. SEPTEMBER 2010 CONTENTS Page - Seite INHALTSVERZEICHNIS Directors and Administration 3 Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung Investment Advisers 5 Anlageberater Directors’ Report to Shareholders 6 Bericht des Verwaltungsrates an die Aktionäre Audit Report 8 Prüfungsvermerk Statement of Net Assets 11 Nettovermögensaufstellung Statement of Changes in Number of Shares Outstanding 11 Veränderungen der im Umlauf befindlichen Aktien Statement of Operations and Changes in Net Assets 19 Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung des Nettovermögens Three Year Summary 27 Dreijahresübersicht Notes to the Financial Statements 33 Erläuterungen zum Abschluss Portfolio and sector analysis of each sub-fund 45 Wertpapierbestand und Sektorenaufschlüsselung für die einzelnen Teilfonds Fund Advisers’ market comment six months 151 Marktkommentar von Fund Advisers für den 6-Monatszeitraum No subscription may be accepted on the basis of the Annual Report. Subscriptions are accepted only on the basis of the current Prospectus accompanied by the latest Annual Report. Only the English version of the present Annual Report has been reviewed by the auditor. Consequently, the audit report only refers to the English version of the Annual Report; other versions result from conscientious translations which are the responsibility of the Board of Directors. In case of differences between the English version and the other translations, the English version prevails. Es können keine Zeichnungen auf der Grundlage des Jahresberichtes angenommen werden. Anträge werden nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes angenommen, begleitet vom letzten Jahresbericht. Der Jahresbericht der ‘‘Universe, The CMI Global Network Fund’’ für das am 30. September 2010 endende Geschäftsjahr und der Verkaufsprospekt sind über die Dresdner Bank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main erhältlich. Nur die englische Version des vorliegenden Jahresberichts wurde vom Abschlussprüfer geprüft. Daher bezieht sich auch der Prüfungsvermerk nur auf die englische Version. Sämtliche anderssprachigen Versionen unterliegen der Verantwortung des Verwaltungsrates der Gesellschaft. Falls also Unterschiede zwischen der englischen und den übersetzten Versionen bestehen, ist die englische Version massgebend. 2
Universe, The CMI Global Network Fund Directors and Administration Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung CHAIRMAN Vorsitzender S J Friend Heidelberger Lebenversicherung AG Forum 7 D-69126 Heidelberg Germany / Deutschland DIRECTORS MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES J Elvinger Partner Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill, BP425 L-2014 Luxembourg Luxembourg / Luxemburg M. Hamper (until 31/12/2009) / (bis 31.12.2009) CMI Asset Management (Luxembourg) S.A. 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg Luxembourg / Luxemburg D Finch Heidelberger Lebenversicherung AG Forum 7 D-69126 Heidelberg Germany / Deutschland P Meyers Company Director 12, rue des Roses L-2445 Luxembourg Luxembourg / Luxemburg D R Cobley Heidelberger Lebenversicherung AG Forum 7 D-69126 Heidelberg Germany / Deutschland R D Morley Heidelberger Lebenversicherung AG Forum 7 D-69126 Heidelberg Germany / Deutschland REGISTERED OFFICE GESELLSCHAFTSSITZ 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (as of 26/04/10) / (ab dem 26.04.10) Luxembourg / Luxemburg MANAGEMENT COMPANY VERWALTUNGSGESELLSCHAFT CMI Asset Management (Luxembourg) S.A. 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (as of 26/04/10) / (ab dem 26.04.10) Luxembourg / Luxemburg Telephone / Tel.: +352 31 78 31 342 Facsimile / Fax: +352 31 78 31 550 3
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