Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
Statement of Operations and Changes in Net Assets - continued
For the year ended 30 September 2010
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung des Nettovermögens - Fortsetzung
Für das am 30. September 2010 endende Geschäftsjahr
Notes
Erläuterungen
CMIG Access 80%
Austrian (closed
on 29 January
2010)
CMIG Access 80%
Flexible
EUR EUR
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES
GESCHÄFTSJAHRES
2,825,919 19,761,191
INCOME ERTRÄGE
Dividends, net Dividenden netto 2 - 544,493
Interest on bonds, net Zinsen aus Anleihen, netto 2 4,126 -
Bank interest Zinsen aus Bankguthaben - 7,432
Other income Sonstige Erträge 7 9,858 452
Income Equalisation Ertragsausgleich 2 - 154,881
Extraordinary income Außerordentliche Erträge 15 - -
TOTAL INCOME ERTRÄGE INSGESAMT 13,984 707,258
EXPENSES AUFWENDUNGEN
Management fees Verwaltungsvergütung 3 (1,288) (82,253)
Custodian fees, domiciliation, administration Depotbank-, Domizil-, Verwaltungs- und 4 - (21,484)
and transfer agent fees
Transferstellengebühren
Audit, printing and publication expenses Revisionskosten, Druck- und
Veröffentlichungskosten
(22) (5,668)
Taxe d’abonnement Taxe d’abonnement 5 (128) (5,709)
Bank Charges Bankspesen (85) (730)
Other Charges Sonstige Aufwendungen (740) (4,185)
Expenses Equalisation Ertragsausgleich 2 - -
TOTAL EXPENSES AUFWENDUNGEN INSGESAMT (2,263) (120,029)
NET INCOME / (LOSS) FROM INVESTMENTS NETTOERTRAG / NETTOAUFWAND AUS
ANLAGEN
Net realised gain/(loss) on sale of investments Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Wertpapierverkäufen
Net realised gain/(loss) on futures Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Finanztermingeschäften
Net realised gain/(loss) on foreign exchange Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Devisengeschäften
11,721 587,229
2 4,997 (1,912,703)
2 - 68,674
2 - -
NET REALISED PROFIT/(LOSS) REALISIERTER NETTOGEWINN / (-VERLUST) 16,718 (1,256,800)
Change in net unrealised appreciation/ Veränderung des/der nicht realisierten
2 (4,491) (1,421,532)
(depreciation) on investments
Wertanstiegs/Wertminderung aus Wertpapieren
Change in net unrealised appreciation/ Veränderung des/der nicht realisierten
2 - (176,850)
(depreciation) on futures
Wertanstiegs/Wertminderung aus
Finanztermingeschäften
Change in net unrealised appreciation/ Veränderung des/der nicht realisierten
- -
(depreciation) on capital gain tax
Wertanstiegs/Wertminderung aus
Kapitalertragssteuer
NET INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS
AS A RESULT OF OPERATIONS
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG
DES NETTOVERMÖGENS
12,227 (2,855,182)
EVOLUTION OF THE CAPITAL ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS
Subscriptions of shares Zeichnungen von Aktien - 64,073,000
Redemptions of shares Rücknahmen von Aktien (2,838,146) (2,824,000)
Net notional commission Fiktive Nettoprovision 13 - 99,819
Dividends distributed Ausschüttungen 6 - -
Income Equalisation Ertragsausgleich - (154,881)
Currency Translation Währungsdifferenz - -
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES
GESCHÄFTSJAHRES
- 78,099,947
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
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