Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
CMIG Access 70% Flexible
Portfolio of Investments as at 30 September 2010
Wertpapierbestand zum 30. September 2010
Quantity -
Anzahl
Shares -
Aktien
Description -
Wertpapierbezeichnung
Market
Value EUR
Marktwert
EUR
Transferable securities admitted to an
official stock exchange listing - Amtlich
notierte Wertpapiere
% of Net
Assets
- % des
Nettovermögens
Belgium - Belgien 0.59
1,631 Anheuser-Bush Inbev
Sa
70,418 0.59
Finland - Finnland 0.52
8,251 Nokia Oy 61,429 0.52
France - Frankreich 10.11
614 Air Liquide 54,861 0.46
443 Alstom 16,511 0.14
4,005 Axa 51,244 0.43
2,184 Bnp Paribas 113,896 0.96
1,335 Carrefour S.A. 52,612 0.44
2,315 Credit Agricole Sa.
26,680 0.23
Paris
4,179 France Telecom Sa 66,195 0.56
2,916 Gdf Suez 75,889 0.64
1,341 Groupe Danone 58,380 0.49
521 L Oreal 42,712 0.36
565 Lvmh Moet Hennessy
60,285 0.51
Eur 0.3
919 Saint-Gobain 29,702 0.25
2,448 Sanofi-Aventis 119,254 1.00
585 Schneider Electric Sa 54,259 0.46
1,618 Ste Gen.Paris A 68,053 0.57
4,862 Total Sa 182,933 1.54
200 Unibail-Rodamco Se 32,470 0.27
1,144 Vinci 41,739 0.35
2,679 Vivendi 53,178 0.45
Germany - Deutschland 8.07
991 Allianz Se /Nam.
Vinkuliert
81,936 0.69
2,013 Basf Namen-Akt. 93,031 0.78
1,810 Bayer 92,346 0.78
700 Bmw-Bayer.
Motorenwerke
35,679 0.30
1,952 Daimler Ag / Namen-
Akt.
91,032 0.77
2,038 Deutsche Bank Ag
/Nam.
81,255 0.68
426 Deutsche Boerse Ag
/Nam.
20,859 0.18
6,522 Deutsche Telekom
/Nam.
65,840 0.55
4,380 E.on - Namen Akt. 95,046 0.80
379 Muenchener
Rueckvers/Namensakt
38,586 0.32
906 Rwe Ag (Neu). Essen A 44,901 0.38
2,025 Sap Ag 73,315 0.62
1,890 Siemens Ag /Nam. 144,887 1.22
138
Quantity -
Anzahl
Description -
Wertpapierbezeichnung
Market
Value EUR
Marktwert
EUR
% of Net
Assets
- % des
Nettovermögens
Ireland - Irland 0.16
1,546 Crh Plc 18,637 0.16
Italy - Italien 2.75
2,925 Assicurazioni Generali
Spa
42,617 0.36
13,952 Enel 53,785 0.45
5,335 Eni Spa Roma 84,080 0.71
23,372 Intesa Sanpaolo Spa 54,574 0.46
22,639 Telecom Italia Spa 23,001 0.19
37,167 Unicredit S.P.A. 68,759 0.58
Investments
Funds -
Anlagefonds
Luxembourg - Luxemburg 0.41
2,025 Arcelormittal Sa /Prov.
Fusion
49,177 0.41
Netherlands - Niederlande 1.57
8,450 Ing Groep Nv/Cert.of
Shs
63,899 0.54
2,131 Roy.Philips Electr./Eur
0.2
48,555 0.41
3,400 Unilever Cert.of Shs 74,120 0.62
Spain - Spanien 4.09
17,854 Banco Santander Sa /
Reg.
165,185 1.39
8,205 Bco Bilbao Viz.
Argentaria/Nam.
80,713 0.68
8,893 Iberdrola Sa 49,730 0.42
1,732 Repsol Ypf Sa. Madrid 32,709 0.28
8,716 Telefonica Sa 157,367 1.32
Transferable securities admitted to an
official stock exchange listing - Amtlich
notierte Wertpapiere
France - Frankreich 8.13
4,365 Easyetf Eurmts Eonia
/Cap
605,456 5.10
5,812 Easyetf Euro Stx 50
-B1-/Cap.
191,680 1.61
5,960 Lyxor Etf Dj Eur.Stoxx
50
168,698 1.42
Germany - Deutschland 1.42
6,122 Ishares Dj Euro Stoxx
50 (De)
168,784 1.42
Ireland - Irland 1.41
6,102 Ishares Ii/ Dj Euro
Stoxx 50
167,866 1.41
Luxembourg - Luxemburg 1.46
6,210 Db X-T Djeur- 1D- 172,824 1.46
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.