Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
<strong>CMI</strong> UK Bond<br />
Portfolio of Investments as at 30 September 2010<br />
Wertpapierbestand zum 30. September 2010<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Bonds -<br />
Anleihen<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value GBP<br />
Marktwert<br />
GBP<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
Great Britain - Großbritannien 98.04<br />
490,000 Tsy 4.5% 08-07.03.13 532,826 1.54<br />
1,368,000 Uk 1.25% 06-<br />
22.11.17/Infl<br />
1,728,355 4.99<br />
142,000 Uk 1.25% 06-<br />
22.11.27/Infl<br />
180,623 0.52<br />
854,000 Uk 2.5% 85-16.08.13/<br />
Infl<br />
2,373,351 6.86<br />
32,000 Uk 2.5% 86-17.07.24/<br />
Infl<br />
90,867 0.26<br />
300,000 Uk 3.75% 10-07.09.20<br />
Gilt<br />
318,660 0.92<br />
1,357,000 Uk 4% 09-22.01.60 1,391,875 4.02<br />
4,206,000 Uk 4% 09-07.03.22 Gilt 4,529,441 13.08<br />
739,000 Uk 4.25% 06-07.12.27 800,854 2.31<br />
1,028,000 Uk 4.25% 09-07.09.39 1,096,362 3.17<br />
484,000 Uk 4.25% 10-07.12.40 514,202 1.48<br />
614,000 Uk Tsy 4.25% 05-<br />
07.12.55<br />
663,181 1.92<br />
108<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
7,425,000 Uk Tsy 4.25% 05-<br />
07.03.11<br />
658,000 Uk Tsy 4.25% 06-<br />
07.12.46<br />
6,685,000 Uk Tsy 4.5% 09-<br />
07.09.34<br />
2,345,000 Uk Tsy 6.25%<br />
25.11.10<br />
545,000 Uk Tsy Tv 26.07.16<br />
Index L.<br />
TOTAL INVESTMENT<br />
PORTFOLIO - SUMME<br />
WERTPAPIERBESTAND<br />
OTHER NET ASSETS -<br />
SONSTIGES<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
TOTAL NET ASSETS -<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
INSGESAMT<br />
Market<br />
Value GBP<br />
Marktwert<br />
GBP<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
7,543,800 21.79<br />
704,718 2.04<br />
7,392,273 21.35<br />
2,364,933 6.83<br />
1,716,096 4.96<br />
33,942,417 98.04<br />
676,896 1.96<br />
34,619,313 100.00<br />
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-<br />
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,<br />
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
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