Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
HLE Euro-Garant 90 Flex<br />
Portfolio of Investments as at 30 September 2010<br />
Wertpapierbestand zum 30. September 2010<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Investments<br />
<strong>Fund</strong>s -<br />
Anlagefonds<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
France - Frankreich 7.51<br />
225 Easyetf Euro Stx 50<br />
-B1-/Cap.<br />
7,421 3.65<br />
277 Lyxor Etf Dj Eur.Stoxx<br />
50<br />
7,840 3.86<br />
Germany - Deutschland 3.77<br />
278 Ishares Dj Euro Stoxx<br />
50 (De)<br />
7,665 3.77<br />
Ireland - Irland 3.75<br />
277 Ishares Ii/ Dj Euro<br />
Stoxx 50<br />
7,620 3.75<br />
Luxembourg - Luxemburg 3.54<br />
259 Db X-T Djeur- 1D- 7,208 3.54<br />
149<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Treasury Bills<br />
- Schatzbriefe<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
Financial Instruments - Liquiditätsähnliche<br />
Finanzinstrumente<br />
35,000 France 0% 10-<br />
10.03.11 Btf<br />
30,000 France 0% 10-<br />
28.10.10 Btf<br />
30,000 Germany 0% 10-<br />
08.12.10 Tb<br />
60,000 Netherlands 0% 10-<br />
29.10.10 Tb<br />
TOTAL INVESTMENT<br />
PORTFOLIO - SUMME<br />
WERTPAPIERBESTAND<br />
OTHER NET ASSETS -<br />
SONSTIGES<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
TOTAL NET ASSETS -<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
INSGESAMT<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
34,888 17.16<br />
29,982 14.74<br />
29,976 14.74<br />
59,982 29.49<br />
192,582 94.70<br />
10,779 5.30<br />
203,361 100.00<br />
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-<br />
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,<br />
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.