Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
HLE Euro-Garant 80 Flex<br />
Portfolio of Investments as at 30 September 2010<br />
Wertpapierbestand zum 30. September 2010<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Shares -<br />
Aktien<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
Belgium - Belgien 0.16<br />
116 Anheuser-Bush Inbev<br />
Sa<br />
5,008 0.16<br />
Finland - Finnland 0.14<br />
598 Nokia Oy 4,452 0.14<br />
France - Frankreich 2.78<br />
44 Air Liquide 3,931 0.12<br />
32 Alstom 1,193 0.04<br />
292 Axa 3,736 0.12<br />
157 Bnp Paribas 8,188 0.26<br />
94 Carrefour S.A. 3,705 0.12<br />
169 Credit Agricole Sa.<br />
1,948 0.06<br />
Paris<br />
305 France Telecom Sa 4,831 0.15<br />
212 Gdf Suez 5,517 0.18<br />
98 Groupe Danone 4,266 0.14<br />
38 L Oreal 3,115 0.10<br />
41 Lvmh Moet Hennessy<br />
4,375 0.14<br />
Eur 0.3<br />
66 Saint-Gobain 2,133 0.07<br />
178 Sanofi-Aventis 8,671 0.28<br />
43 Schneider Electric Sa 3,988 0.13<br />
118 Ste Gen.Paris A 4,963 0.16<br />
353 Total Sa 13,282 0.42<br />
14 Unibail-Rodamco Se 2,273 0.07<br />
83 Vinci 3,028 0.10<br />
195 Vivendi 3,871 0.12<br />
Germany - Deutschland 2.24<br />
72 Allianz Se /Nam.<br />
Vinkuliert<br />
5,953 0.19<br />
147 Basf Namen-Akt. 6,794 0.22<br />
132 Bayer 6,735 0.22<br />
51 Bmw-Bayer.<br />
Motorenwerke<br />
2,599 0.08<br />
142 Daimler Ag / Namen-<br />
Akt.<br />
6,622 0.21<br />
148 Deutsche Bank Ag<br />
/Nam.<br />
5,901 0.19<br />
31 Deutsche Boerse Ag<br />
/Nam.<br />
1,518 0.05<br />
476 Deutsche Telekom<br />
/Nam.<br />
4,805 0.15<br />
319 E.on - Namen Akt. 6,922 0.22<br />
29 Muenchener<br />
Rueckvers/Namensakt<br />
2,953 0.09<br />
66 Rwe Ag (Neu). Essen A 3,271 0.11<br />
147 Sap Ag 5,322 0.17<br />
138 Siemens Ag /Nam. 10,579 0.34<br />
135<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Investments<br />
<strong>Fund</strong>s -<br />
Anlagefonds<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
Ireland - Irland 0.04<br />
112 Crh Plc 1,350 0.04<br />
Italy - Italien 0.76<br />
213 Assicurazioni Generali<br />
Spa<br />
3,104 0.10<br />
1,018 Enel 3,924 0.12<br />
390 Eni Spa Roma 6,146 0.20<br />
1,699 Intesa Sanpaolo Spa 3,967 0.13<br />
1,637 Telecom Italia Spa 1,663 0.05<br />
2,702 Unicredit S.P.A. 4,999 0.16<br />
Luxembourg - Luxemburg 0.11<br />
147 Arcelormittal Sa /Prov.<br />
Fusion<br />
3,570 0.11<br />
Netherlands - Niederlande 0.44<br />
618 Ing Groep Nv/Cert.of<br />
Shs<br />
4,673 0.15<br />
155 Roy.Philips Electr./Eur<br />
0.2<br />
3,532 0.11<br />
248 Unilever Cert.of Shs 5,407 0.18<br />
Spain - Spanien 1.13<br />
1,303 Banco Santander Sa /<br />
Reg.<br />
12,055 0.38<br />
599 Bco Bilbao Viz.<br />
Argentaria/Nam.<br />
5,892 0.19<br />
650 Iberdrola Sa 3,635 0.12<br />
127 Repsol Ypf Sa. Madrid 2,399 0.08<br />
633 Telefonica Sa 11,429 0.36<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
France - Frankreich 11.19<br />
1,325 Easyetf Eurmts Eonia<br />
/Cap<br />
183,787 5.88<br />
2,735 Easyetf Euro Stx 50<br />
-B1-/Cap.<br />
90,200 2.88<br />
2,688 Lyxor Etf Dj Eur.Stoxx<br />
50<br />
76,084 2.43<br />
Germany - Deutschland 2.22<br />
2,519 Ishares Dj Euro Stoxx<br />
50 (De)<br />
69,449 2.22<br />
Ireland - Irland 1.94<br />
2,206 Ishares Ii/ Dj Euro<br />
Stoxx 50<br />
60,687 1.94<br />
Luxembourg - Luxemburg 2.22<br />
2,503 Db X-T Djeur- 1D- 69,658 2.22<br />
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-<br />
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,<br />
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
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