Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
Three Year Summary - continued<br />
Dreijahresübersicht - Fortsetzung<br />
<strong>CMI</strong> Euro<br />
Currency<br />
Reserve<br />
<strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> Bond <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong><br />
Mixed<br />
EUR GBP GBP<br />
as at 30 September 2010 zum 30. September 2010<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 210,416 14,578 47,572<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 25.520 1.577 1.751<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 25.605 1.596 1.771<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 25.623 - -<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 26.854 - -<br />
as at 30 September 2009 zum 30. September 2009<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 177,228 15,494 48,873<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 26.034 1.550 1.718<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 26.119 1.569 1.736<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 26.136 - -<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 27.393 - -<br />
as at 30 September 2008 zum 30. September 2008<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 276,705 12,612 46,564<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 25.935 1.266 1.526<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 26.020 1.281 1.543<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 26.037 - -<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 27.291 - -<br />
<strong>CMI</strong> <strong>Global</strong><br />
Equity<br />
<strong>CMI</strong>G Access<br />
80%<br />
<strong>CMI</strong> European<br />
Enhanced Equity<br />
GBP EUR EUR<br />
as at 30 September 2010 zum 30. September 2010<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 14,736 360,633 9,855<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 1.727 - -<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 1.746 - -<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 - 23.558 21.200<br />
as at 30 September 2009 zum 30. September 2009<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 15,587 443,131 9,055<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 1.691 - -<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 1.707 - -<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 - 23.872 22.505<br />
as at 30 September 2008 zum 30. September 2008<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 14,817 449,220 7,684<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 1.584 - -<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 1.601 - -<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 - 24.667 23.389<br />
<strong>The</strong> accompanying notes form an integral part of these financial statements.<br />
Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
30
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