Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
Statement of Net Assets - continued<br />
as at 30 September 2010<br />
Nettovermögensaufstellung - Fortsetzung<br />
zum 30. September 2010<br />
Notes<br />
Erläuterungen<br />
<strong>CMI</strong> US Dollar<br />
Currency<br />
Reserve<br />
<strong>CMI</strong> Euro<br />
Currency<br />
Reserve<br />
USD EUR<br />
ASSETS VERMÖGEN<br />
Investment portfolio at market value Wertpapierbestand zum Marktwert 2 24,583,693 206,748,992<br />
Cash at bank Bankguthaben 11 3,361,769 6,787,001<br />
Amounts receivable on sale of investments Forderungen aus Wertpapierverkäufen 1,000,000 -<br />
Amounts receivable on subscriptions Forderungen aus Zeichnungen - 110,000<br />
Interest and dividends receivable, net Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto 9,458 357,272<br />
Prepaid expenses Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 13 - -<br />
Net unrealised profit on futures Nicht realisierter Gewinn aus<br />
Finanztermingeschäften<br />
2,11 - -<br />
Other assets Sonstige Aktiva - -<br />
28,954,920 214,003,265<br />
LIABILITIES VERBINDLICHKEITEN<br />
Overdraft Bankverbindlichkeiten - (23,860)<br />
Net unrealised loss on futures Nicht realisierter Verlust aus<br />
Finanztermingeschäften<br />
2,11 - -<br />
Other liabilites Sonstige Verbindlichkeiten (1,505,927) (3,563,842)<br />
(1,505,927) (3,587,702)<br />
TOTAL NET ASSETS NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 27,448,993 210,415,563<br />
TOTAL NET ASSETS (EUR) NETTOVERMÖGEN INSGESAMT (EUR) 20,083,404 210,415,563<br />
Statement of Changes in Number of Shares Outstanding - continued<br />
For the year ended 30 September 2010<br />
Veränderungen der im Umlauf befindlichen Aktien - Fortsetzung<br />
Für das am 30. September 2010 endende Geschäftsjahr<br />
Shares Outstanding<br />
Aktien im Umlauf<br />
at 30 September 2009<br />
am 30. September 2009 2,756,431 6,775,642<br />
Subscriptions during the year Zeichnungen während des Jahres 1,907,496 8,812,562<br />
Redemptions during the year Rücknahmen während des Jahres (1,942,674) (7,383,703)<br />
Shares Outstanding<br />
at 30 September 2010*<br />
Aktien im Umlauf<br />
am 30. September 2010*<br />
2,721,253 8,204,501<br />
Class 1 Shares Outstanding Aktien der Klasse 1 im Umlauf 348,797 8,095<br />
Net asset value per share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 9.944 25.520<br />
Class 2 Shares Outstanding Aktien der Klasse 2 im Umlauf 520,069 486,626<br />
Net asset value per share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 9.975 25.605<br />
Class 3 Shares Outstanding Aktien der Klasse 3 im Umlauf 1,821,963 7,546,833<br />
Net asset value per share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 9.982 25.623<br />
Class 7 Shares Outstanding Aktien der Klasse 7 im Umlauf 30,424 162,947<br />
Net asset value per share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 19.909 26.854<br />
* Any differences in the number of shares outstanding are the result of roundings. - * Abweichungen bei der Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien resultieren aus Rundungen.<br />
<strong>The</strong> accompanying notes form an integral part of these financial statements. - Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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