Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
HLE Euro-Garant 70 Flex
Portfolio of Investments as at 30 September 2010
Wertpapierbestand zum 30. September 2010
Quantity -
Anzahl
Shares -
Aktien
Description -
Wertpapierbezeichnung
Market
Value EUR
Marktwert
EUR
Transferable securities admitted to an
official stock exchange listing - Amtlich
notierte Wertpapiere
% of Net
Assets
- % des
Nettovermögens
Belgium - Belgien 0.56
27 Anheuser-Bush Inbev
Sa
1,166 0.56
Finland - Finnland 0.50
139 Nokia Oy 1,035 0.50
France - Frankreich 9.89
11 Air Liquide 983 0.48
7 Alstom 261 0.13
68 Axa 870 0.42
37 Bnp Paribas 1,929 0.93
22 Carrefour S.A. 867 0.42
40 Credit Agricole Sa.
461 0.22
Paris
71 France Telecom Sa 1,125 0.55
51 Gdf Suez 1,327 0.64
22 Groupe Danone 958 0.46
9 L Oreal 738 0.36
10 Lvmh Moet Hennessy
1,067 0.52
Eur 0.3
16 Saint-Gobain 517 0.25
41 Sanofi-Aventis 1,997 0.97
10 Schneider Electric Sa 927 0.45
27 Ste Gen.Paris A 1,136 0.55
83 Total Sa 3,123 1.51
3 Unibail-Rodamco Se 487 0.24
20 Vinci 730 0.35
46 Vivendi 913 0.44
Germany - Deutschland 7.95
17 Allianz Se /Nam.
Vinkuliert
1,405 0.68
35 Basf Namen-Akt. 1,617 0.78
31 Bayer 1,582 0.76
12 Bmw-Bayer.
Motorenwerke
612 0.30
34 Daimler Ag / Namen-
Akt.
1,586 0.77
34 Deutsche Bank Ag
/Nam.
1,355 0.66
7 Deutsche Boerse Ag
/Nam.
343 0.17
112 Deutsche Telekom
/Nam.
1,131 0.55
75 E.on - Namen Akt. 1,627 0.79
7 Muenchener
Rueckvers/Namensakt
713 0.34
16 Rwe Ag (Neu). Essen A 793 0.38
33 Sap Ag 1,195 0.58
32 Siemens Ag /Nam. 2,453 1.19
146
Quantity -
Anzahl
Options,
Warrants,
Rights -
Optionsscheine
Investments
Funds -
Anlagefonds
Description -
Wertpapierbezeichnung
Market
Value EUR
Marktwert
EUR
% of Net
Assets
- % des
Nettovermögens
Ireland - Irland 0.15
26 Crh Plc 314 0.15
Italy - Italien 2.71
51 Assicurazioni Generali
Spa
743 0.36
238 Enel 918 0.44
91 Eni Spa Roma 1,434 0.70
398 Intesa Sanpaolo Spa 929 0.45
389 Telecom Italia Spa 395 0.19
633 Unicredit S.P.A. 1,171 0.57
Luxembourg - Luxemburg 0.40
34 Arcelormittal Sa /Prov.
Fusion
826 0.40
Netherlands - Niederlande 1.53
145 Ing Groep Nv/Cert.of
Shs
1,096 0.53
36 Roy.Philips Electr./Eur
0.2
820 0.40
57 Unilever Cert.of Shs 1,243 0.60
Spain - Spanien 4.02
306 Banco Santander Sa /
Reg.
2,831 1.37
139 Bco Bilbao Viz.
Argentaria/Nam.
1,367 0.66
152 Iberdrola Sa 850 0.41
31 Repsol Ypf Sa. Madrid 586 0.28
148 Telefonica Sa 2,672 1.30
Transferable securities admitted to an
official stock exchange listing - Amtlich
notierte Wertpapiere
Germany - Deutschland 0.00
1 Rights Deut Bk
05.10.10
3 0.00
Transferable securities admitted to an
official stock exchange listing - Amtlich
notierte Wertpapiere
France - Frankreich 12.97
461 Easyetf Euro Stx 50
-B1-/Cap.
15,204 7.36
409 Lyxor Etf Dj Eur.Stoxx
50
11,577 5.61
Germany - Deutschland 5.41
405 Ishares Dj Euro Stoxx
50 (De)
11,166 5.41
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.