Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
Statement of Net Assets - continued
as at 30 September 2010
Nettovermögensaufstellung - Fortsetzung
zum 30. September 2010
Notes
Erläuterungen
CMIG Access
80% Flexible
CMIG Access
90% Flexible
EUR EUR
ASSETS VERMÖGEN
Investment portfolio at market value Wertpapierbestand zum Marktwert 2 66,379,908 13,449,477
Cash at bank Bankguthaben 11 11,886,470 3,191,279
Amounts receivable on sale of investments Forderungen aus Wertpapierverkäufen 1,700,000 -
Amounts receivable on subscriptions Forderungen aus Zeichnungen 50,000 60,000
Interest and dividends receivable, net Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto 4,237 380
Prepaid expenses Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 13 132,760 26,899
Net unrealised profit on futures Nicht realisierter Gewinn aus
Finanztermingeschäften
2,11 - -
Other assets Sonstige Aktiva 19,212 -
80,172,587 16,728,035
LIABILITIES VERBINDLICHKEITEN
Overdraft Bankverbindlichkeiten - -
Net unrealised loss on futures Nicht realisierter Verlust aus
Finanztermingeschäften
2,11 (146,160) (11,520)
Other liabilites Sonstige Verbindlichkeiten (1,926,480) (5,253)
(2,072,640) (16,773)
TOTAL NET ASSETS NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 78,099,947 16,711,262
TOTAL NET ASSETS (EUR) NETTOVERMÖGEN INSGESAMT (EUR) 78,099,947 16,711,262
Statement of Changes in Number of Shares Outstanding - continued
For the year ended 30 September 2010
Veränderungen der im Umlauf befindlichen Aktien - Fortsetzung
Für das am 30. September 2010 endende Geschäftsjahr
Shares Outstanding
Aktien im Umlauf
at 30 September 2009
am 30. September 2009 3,630,737 625,898
Subscriptions during the year Zeichnungen während des Jahres 12,050,130 3,025,630
Redemptions during the year Rücknahmen während des Jahres (545,532) (358,457)
Shares Outstanding
at 30 September 2010*
Aktien im Umlauf
am 30. September 2010*
15,135,335 3,293,071
Class 1 Shares Outstanding Aktien der Klasse 1 im Umlauf - -
Net asset value per share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 - -
Class 2 Shares Outstanding Aktien der Klasse 2 im Umlauf - -
Net asset value per share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 - -
Class 3 Shares Outstanding Aktien der Klasse 3 im Umlauf - -
Net asset value per share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 - -
Class 7 Shares Outstanding Aktien der Klasse 7 im Umlauf 15,135,335 3,293,071
Net asset value per share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 5.160 5.075
* Any differences in the number of shares outstanding are the result of roundings. - * Abweichungen bei der Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien resultieren aus Rundungen.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements. - Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
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