Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
Statement of Operations and Changes in Net Assets
For the year ended 30 September 2010
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung des Nettovermögens
Für das am 30. September 2010 endende Geschäftsjahr
Notes
Erläuterungen
CMI Continental
European Equity
Total - Gesamt
EUR EUR
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES
GESCHÄFTSJAHRES
4,879,569,182 1,423,054,622
INCOME ERTRÄGE
Dividends, net Dividenden netto 2 49,913,295 32,616,985
Interest on bonds, net Zinsen aus Anleihen, netto 2 82,713,055 -
Bank interest Zinsen aus Bankguthaben 198,474 23,133
Other income Sonstige Erträge 7 4,985,962 4,240,145
Income Equalisation Ertragsausgleich 2 1,268,703 65,234
Extraordinary income Außerordentliche Erträge 15 24,155 -
TOTAL INCOME ERTRÄGE INSGESAMT 139,103,644 36,945,497
EXPENSES AUFWENDUNGEN
Management fees Verwaltungsvergütung 3 (8,375,511) (1,730,304)
Custodian fees, domiciliation, administration Depotbank-, Domizil-, Verwaltungs- und 4 (776,146) (212,616)
and transfer agent fees
Transferstellengebühren
Audit, printing and publication expenses Revisionskosten, Druck- und
Veröffentlichungskosten
(288,787) (68,064)
Taxe d’abonnement Taxe d’abonnement 5 (603,468) (142,344)
Bank Charges Bankspesen (116,713) (19,968)
Other Charges Sonstige Aufwendungen (255,519) (43,624)
Expenses Equalisation Ertragsausgleich 2 (2,786,130) -
TOTAL EXPENSES AUFWENDUNGEN INSGESAMT (13,202,274) (2,216,920)
NET INCOME / (LOSS) FROM INVESTMENTS NETTOERTRAG / NETTOAUFWAND AUS
ANLAGEN
Net realised gain/(loss) on sale of investments Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Wertpapierverkäufen
Net realised gain/(loss) on futures Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Finanztermingeschäften
Net realised gain/(loss) on foreign exchange Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Devisengeschäften
125,901,370 34,728,577
2 18,766,360 (7,975,520)
2 2,210,415 -
2 (37,011) (14,150)
NET REALISED PROFIT/(LOSS) REALISIERTER NETTOGEWINN / (-VERLUST) 146,841,134 26,738,907
Change in net unrealised appreciation/ Veränderung des/der nicht realisierten
2 14,382,749 25,538,359
(depreciation) on investments
Wertanstiegs/Wertminderung aus Wertpapieren
Change in net unrealised appreciation/ Veränderung des/der nicht realisierten
2 985,215 -
(depreciation) on futures
Wertanstiegs/Wertminderung aus
Finanztermingeschäften
Change in net unrealised appreciation/ Veränderung des/der nicht realisierten
(14,695) -
(depreciation) on capital gain tax
Wertanstiegs/Wertminderung aus
Kapitalertragssteuer
NET INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS
AS A RESULT OF OPERATIONS
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG
DES NETTOVERMÖGENS
162,194,403 52,277,266
EVOLUTION OF THE CAPITAL ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS
Subscriptions of shares Zeichnungen von Aktien 990,895,493 208,823,229
Redemptions of shares Rücknahmen von Aktien (995,391,671) (272,201,940)
Net notional commission Fiktive Nettoprovision 13 (179,727) (99,944)
Dividends distributed Ausschüttungen 6 (139,016,645) (35,456,715)
Income Equalisation Ertragsausgleich 1,517,427 (65,234)
Currency Translation Währungsdifferenz 71,960,784 -
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES
GESCHÄFTSJAHRES
4,971,549,246 1,376,331,284
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
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