Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

More documents

Recommendations

Info

Universe, The CMI Global Network Fund CMI US Dollar Currency Reserve Sector Analysis of Portfolio as at 30 September 2010 Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2010 Sector Sektor % of Net Assets - % des Nettovermögens Banks and financial institutions - Banken, Kreditinstitute 64.09 Miscellaneous - Andere 7.29 Real estate - Immobilien Holding and finance companies - Holding- 3.65 und Finanzgesellschaften 3.64 Insurance - Versicherungen 3.64 Petrol - Treibstoff Mortgage and funding institutions - 3.64 Hypotheken- und Finanzierungsinstitute 3.61 TOTAL INVESTMENT PORTFOLIO - 89.56 SUMME WERTPAPIERBESTAND OTHER NET ASSETS - SONSTIGES NETTOVERMÖGEN TOTAL NET ASSETS - GESAMTNETTOVERMÖGEN 10.44 100.00 A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D- 65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für die Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft idem oder über die Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich. 118
Universe, The CMI Global Network Fund CMI Euro Currency Reserve Portfolio of Investments as at 30 September 2010 Wertpapierbestand zum 30. September 2010 Quantity - Anzahl Bonds - Anleihen Description - Wertpapierbezeichnung Market Value EUR Marktwert EUR Transferable securities admitted to an official stock exchange listing - Amtlich notierte Wertpapiere % of Net Assets - % des Nettovermögens Denmark - Dänemark 2.37 5,000,000 Danske Bank A/S Frn 06-08.09.11 4,998,130 2.37 France - Frankreich 5.49 7,050,000 Bfcm Frn 04-03.03.11 7,045,566 3.35 4,500,000 Hsbc Fr Frn 10- 10.02.12 4,498,191 2.14 Great Britain - Großbritannien 13.30 7,000,000 Cred.Suisse Ln Frn 07- 04.06.12 6,979,728 3.31 3,000,000 Cs Ldn Frn 09- 07.01.13 3,011,886 1.43 8,000,000 Perma Fin 3.9615% 04- 10.06.42 8,012,008 3.81 10,000,000 Westpac Bk Ln Frn 06- 27.06.11 9,994,220 4.75 Italy - Italien 4.46 7,000,000 Banca Intesa Frn 06- 11.04.13 6,832,245 3.25 2,500,000 Intesa Sanpaolo 5% 08- 21.04.11 2,547,737 1.21 Netherlands - Niederlande 3.82 8,000,000 Ing Bank Nv Frn 08- 22.08.11 8,039,280 3.82 Spain - Spanien 0.62 1,300,000 Santander Id Frn 05- 22.12.10 1,299,349 0.62 United States - Vereinigte Staaten 0.95 2,000,000 Countrywide Fi Frn 05- 23.11.10 1,997,964 0.95 Certificate of Deposit - Schatzwechsel Financial Instruments - Liquiditätsähnliche Finanzinstrumente Belgium - Belgien 4.75 6,000,000 Kbc Bk 0% 10- 09.12.10 Cd 6,000,000 2.85 4,000,000 Kbc Bk 0% 10- 13.10.10 Cd 3,999,206 1.90 France - Frankreich 2.85 6,000,000 Cr Agr 0% 10-01.11.10 Cd 5,996,167 2.85 119 Quantity - Anzahl Description - Wertpapierbezeichnung Market Value EUR Marktwert EUR % of Net Assets - % des Nettovermögens Great Britain - Großbritannien 26.14 9,000,000 Barclays Bk 0% 10- 14.12.10 Cd 9,000,000 4.28 7,000,000 Bnpp Uk 0% 10- 01.11.10 Cd 6,995,652 3.32 7,000,000 Cacib Uk 0.726% 10- 29.10.10 Cd 7,000,000 3.33 7,000,000 Hsbc Bk 0.54% 10- 11.10.10 Cd 7,000,000 3.33 5,000,000 Lloyds 0.77% 10- 01.10.10 Cd * 5,000,000 2.38 10,000,000 Nationwide 0.93% 10- 14.03.11 Cd 10,000,000 4.75 10,000,000 Unicr Ln 1% 10- 17.02.11 Cd 10,000,000 4.75 Sweden - Schweden 3.33 7,000,000 Seb 0% 10-29.10.10 Cd 6,996,059 3.33 Commercial Paper - Commercial Paper Financial Instruments - Liquiditätsähnliche Finanzinstrumente Australia - Australien 4.50 9,500,000 Ing Bk Au 0% 10- 12.01.11 Cp 9,474,777 4.50 Finland - Finnland 1.90 4,000,000 Pohjola Bk 0% 10- 23.11.10 Cp 3,996,047 1.90 France - Frankreich 9.50 10,000,000 Socgen 0% 10- 01.12.10 Cp 9,989,506 4.75 7,000,000 Bpce 0% 10-19.10.10 Cp 6,997,308 3.32 3,000,000 Bpce 0% 10-15.10.10 Cp 2,999,438 1.43 Great Britain - Großbritannien 10.25 3,000,000 Lloyds 0% 10-10.11.10 Cp * 2,997,238 1.43 11,600,000 Bbva Ln 0% 10- 03.11.10 Cp 11,590,672 5.51 7,000,000 Lloyds 0% 10-16.02.11 Cp * 6,972,555 3.31 Spain - Spanien 3.79 8,000,000 Santander Cp 0% 10- 01.12.10 Cp 7,988,174 3.79 Sweden - Schweden 0.24 500,000 Shb 0% 10-20.10.10 Cp 499,889 0.24 A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D- 65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
Page 2 and 3:
Universe, The CMI Global Network Fu
Page 4 and 5:
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Audit Report To the Shareholders of
Page 10 and 11:
Sonstiges Die im Jahresbericht enth
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69: Universe, The CMI Global Network Fu
Page 162: Universe, The CMI Global Network Fu
show all

Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?