Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

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Universe, The CMI Global Network Fund ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESBERICHT - Fortsetzung 13. FIKTIVE PROVISION - Fortsetzung CMIG Access 90% Flexible 0,200% HLE Euro-Garant 70 Flex 0.200% HLE Euro-Garant 90 Flex 0.200% Gemäß der täglichen Nettosumme der Rücknahmen und Zeichnungen pro Teilfonds wird ein Einheitskurs nach dem folgenden Schema ermittelt: Der Handelspreis je Aktie wird auf bis zu 0,30 % des Nettoinventarwerts dieser Klasse aufgerundet. Wenn der Verwaltungsrat damit rechnet, dass die Rücknahmen über einen längeren Zeitraum die Zeichnungen überschreitet werden, wird der Verwaltungsrat erwägen, diese Regelung dahingehend zu ändern, dass der Handelspreis je Aktie auf bis zu 0,30 % des Nettoinventarwerts abgerundet wird. Es erfolgt in jedem Fall eine Abrundung, wenn die Nettorücknahmen an einem Handelstag mehr als 10 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse betragen. Der Zweck dieser Rundung besteht darin, die Handelskosten zu decken, die normalerweise beim Kauf bzw. Verkauf von Anlagen anfallen, je nachdem, ob die Zeichnungen die Rücknahmen überschreiten oder umgekehrt. 14. HLE EURO-GARANT FLEX-TEILFONDS - HLE Euro-Garant 80 Flex-Teilfonds. Der Handelspreis, zu dem die Anleger ihre Aktien zurückgeben können, kann zu keinem Zeitpunkt unter 80% des höchsten Nettoinventarwerts je Aktie absinken, den der Teilfonds seit seiner Auflegung erreicht hat. - HLE Euro-Garant 70 Flex-Teilfonds. Der Handelspreis, zu dem die Anleger ihre Aktien zurückgeben können, kann zu keinem Zeitpunkt unter 70% des höchsten Nettoinventarwerts je Aktie absinken, den der Teilfonds seit seiner Auflegung erreicht hat. - HLE Euro-Garant 90 Flex-Teilfonds. Der Handelspreis, zu dem die Anleger ihre Aktien zurückgeben können, kann zu keinem Zeitpunkt unter 90% des höchsten Nettoinventarwerts je Aktie absinken, den der Teilfonds seit seiner Auflegung erreicht hat. 15. GELDSPRITZE FÜR DIE TEILFONDS HLE EURO-GARANT 70 FLEX UND HLE EURO-GARANT 90 FLEX. Es wurde beschlossen, dass die Heidelberger Lebensversicherung AG: a) einen Betrag von EUR 18.100,18 in den HLE Euro-Garant 70 Flex-Teilfonds und von EUR 6.054,53 in den HLE Euro-Garant 90 Flex-Teilfonds einzahlt. b) Diese Beträge werden als einmalige Schenkung an die Teilfonds angesehen, die nicht zahlbar sind. c) Im Zusammenhang mit diesen Transaktionen wurden keine Aktien ausgegeben. 44
Universe, The CMI Global Network Fund Portfolio and sector analysis of each sub-fund Wertpapierbestand und Sektorenaufschlüsselung für die einzelnen Teilfonds CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS Page - Seite CMI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY Portfolio of investments - Wertpapierbestand 47 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 49 CMI GERMAN EQUITY Portfolio of investments - Wertpapierbestand 50 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 51 CMI JAPAN ENHANCED EQUITY Portfolio of investments - Wertpapierbestand 52 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 57 CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY Portfolio of investments - Wertpapierbestand 58 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 69 CMI US ENHANCED EQUITY Portfolio of investments - Wertpapierbestand 70 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 76 CMI UK EQUITY Portfolio of investments - Wertpapierbestand 77 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 78 EURO EQUITY INDEX TRACKING Portfolio of investments - Wertpapierbestand 79 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 80 JAPAN EQUITY INDEX TRACKING Portfolio of investments - Wertpapierbestand 81 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 86 UK EQUITY INDEX TRACKING Portfolio of investments - Wertpapierbestand 87 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 94 US EQUITY INDEX TRACKING Portfolio of investments - Wertpapierbestand 95 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 101 CMI EURO BOND Portfolio of investments - Wertpapierbestand 102 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 103 CMIG FIXED TERM EURO BOND Portfolio of investments - Wertpapierbestand 104 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 105 CMI JAPAN BOND Portfolio of investments - Wertpapierbestand 106 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 107 45 CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS Page - Seite CMI UK BOND Portfolio of investments - Wertpapierbestand 108 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 109 CMI US BOND Portfolio of investments - Wertpapierbestand 110 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 111 CMIG FIXED TERM US BOND Portfolio of investments - Wertpapierbestand 112 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 113 CMI STERLING CURRENCY RESERVE Portfolio of investments - Wertpapierbestand 114 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 116 CMI US DOLLAR CURRENCY RESERVE Portfolio of investments - Wertpapierbestand 117 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 118 CMI EURO CURRENCY RESERVE Portfolio of investments - Wertpapierbestand 119 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 121 CMI GLOBAL BOND Portfolio of investments - Wertpapierbestand 122 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 123 CMI GLOBAL MIXED Portfolio of investments - Wertpapierbestand 124 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 127 CMI GLOBAL EQUITY Portfolio of investments - Wertpapierbestand 128 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 130 CMIG ACCESS 80% Portfolio of investments - Wertpapierbestand 131 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 132 CMI EUROPEAN ENHANCED EQUITY Portfolio of investments - Wertpapierbestand 133 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 134 HLE EURO-GARANT 80 FLEX Portfolio of investments - Wertpapierbestand 135 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 137 CMIG ACCESS 70% FLEXIBLE Portfolio of investments - Wertpapierbestand 138 Sector Analysis of Portfolios - Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren 140
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