Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESBERICHT - Fortsetzung<br />
11. TERMINKONTRAKTE - Fortsetzung<br />
Teilfonds Beschreibung<br />
UK Equity Index Tracking UKX FTSE 100 INDEX 17/12/2010<br />
(37 Kontrakte)<br />
US Equity Index Tracking S&P 500 EMINI INDEX 17/12/2010<br />
(21 Kontrakte)<br />
<strong>CMI</strong> Euro Bond EURO BUND 08/12/2010 ((767)<br />
Kontrakte)<br />
<strong>CMI</strong> Euro Bond JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y<br />
09/12/2010 (87 Kontrakte)<br />
<strong>CMI</strong> US Bond 10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6%<br />
15/12/2010 (78 Kontrakte)<br />
<strong>CMI</strong> US Bond 10Y TREASURY NOTES USA<br />
21/12/2010 ((78) Kontrakte)<br />
<strong>CMI</strong>G Access 80% DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND<br />
17/12/2010 (131 Kontrakte)<br />
<strong>CMI</strong> European Enhanced Equity DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND<br />
17/12/2010 (9 Kontrakte)<br />
HLE Euro-Garant 80 Flex DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND<br />
17/12/2010 (6 Kontrakte)<br />
<strong>CMI</strong>G Access 70% Flexible DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND<br />
17/12/2010 (22 Kontrakte)<br />
<strong>CMI</strong>G Access 80% Flexible DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND<br />
17/12/2010 (203 Kontrakte)<br />
<strong>CMI</strong>G Access 90% Flexible DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND<br />
17/12/2010 (16 Kontrakte)<br />
Fondswährung<br />
Kontraktwert<br />
Futures<br />
Währung<br />
Nicht<br />
realisierter<br />
Gewinn/<br />
(Verlust)<br />
GBP 2,049,245 GBP (9,635)<br />
USD 1,198,050 USD 23,460<br />
EUR (101,136,620) EUR (452,530)<br />
EUR 12,475,800,000 JPY 1,720,181<br />
USD 8,414,348 AUD 129,745<br />
USD (9,840,188) USD (119,438)<br />
EUR 3,567,130 EUR (94,020)<br />
EUR 245,070 EUR (6,717)<br />
EUR 163,380 EUR (4,320)<br />
EUR 599,060 EUR (15,840)<br />
EUR 5,527,690 EUR (146,160)<br />
EUR 435,680 EUR (11,520)<br />
Barguthaben, die als Marge gegen oben genannte Positionen gehalten werden, sind in den Bankguthaben enthalten.<br />
12. UMRECHNUNGSKURSE<br />
Die Buchhaltung der Gesellschaft erfolgt in EUR.<br />
Die Umrechnungskurse zum 30. September 2010 waren:<br />
1 EUR = 0,859808 GBP<br />
1 EUR = 1,366750 USD<br />
1 EUR = 113,836638 JPY<br />
13. FIKTIVE PROVISION<br />
Die fiktive Provision ist eine Provision, die zur Deckung der Maklergebühren berechnet wird, die beim Verkauf von Wertpapieren anfallen, wenn<br />
eine umfangreiche Rücknahme von Aktien verzeichnet wird.<br />
Die Berechnung erfolgt täglich auf der Grundlage der unten angegebenen Sätze. Für die <strong>Universe</strong> Bond-Teilfonds und die Currency Reserve-<br />
Teilfonds wird keine fiktive Provision berechnet. Bei den folgenden Teilfonds wird ein globaler Prozentsatz des Marktwertes des Portfolios<br />
festgelegt.<br />
Name des Teilfonds Fiktive Provision<br />
<strong>CMI</strong> Continental European Equity 0,200%<br />
<strong>CMI</strong> German Equity 0,200%<br />
<strong>CMI</strong> Pacific Basin Enhanced Equity 0,350%<br />
<strong>CMI</strong> Japan Enhanced Equity 0,180%<br />
<strong>CMI</strong> US Enhanced Equity 0,200%<br />
<strong>CMI</strong> UK Equity 0,125%<br />
Euro Equity Index Tracking 0,200%<br />
Japan Equity Index Tracking 0,180%<br />
UK Equity Index Tracking 0,125%<br />
US Equity Index Tracking 0,200%<br />
<strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> Mixed 0,175%<br />
<strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> Equity 0,250%<br />
<strong>CMI</strong>G Access 80% 0,200%<br />
<strong>CMI</strong> European Enhanced Equity 0,200%<br />
HLE Euro-Garant 80 Flex 0,200%<br />
<strong>CMI</strong>G Access 70% Flexible 0,200%<br />
<strong>CMI</strong>G Access 80% Flexible 0,200%<br />
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