Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
CMI Euro Currency Reserve
Portfolio of Investments as at 30 September 2010
Wertpapierbestand zum 30. September 2010
Quantity -
Anzahl
Bonds -
Anleihen
Description -
Wertpapierbezeichnung
Market
Value EUR
Marktwert
EUR
Transferable securities admitted to an
official stock exchange listing - Amtlich
notierte Wertpapiere
% of Net
Assets
- % des
Nettovermögens
Denmark - Dänemark 2.37
5,000,000 Danske Bank A/S Frn
06-08.09.11
4,998,130 2.37
France - Frankreich 5.49
7,050,000 Bfcm Frn 04-03.03.11 7,045,566 3.35
4,500,000 Hsbc Fr Frn 10-
10.02.12
4,498,191 2.14
Great Britain - Großbritannien 13.30
7,000,000 Cred.Suisse Ln Frn 07-
04.06.12
6,979,728 3.31
3,000,000 Cs Ldn Frn 09-
07.01.13
3,011,886 1.43
8,000,000 Perma Fin 3.9615% 04-
10.06.42
8,012,008 3.81
10,000,000 Westpac Bk Ln Frn 06-
27.06.11
9,994,220 4.75
Italy - Italien 4.46
7,000,000 Banca Intesa Frn 06-
11.04.13
6,832,245 3.25
2,500,000 Intesa Sanpaolo 5% 08-
21.04.11
2,547,737 1.21
Netherlands - Niederlande 3.82
8,000,000 Ing Bank Nv Frn 08-
22.08.11
8,039,280 3.82
Spain - Spanien 0.62
1,300,000 Santander Id Frn 05-
22.12.10
1,299,349 0.62
United States - Vereinigte Staaten 0.95
2,000,000 Countrywide Fi Frn 05-
23.11.10
1,997,964 0.95
Certificate of
Deposit -
Schatzwechsel
Financial Instruments - Liquiditätsähnliche
Finanzinstrumente
Belgium - Belgien 4.75
6,000,000 Kbc Bk 0% 10-
09.12.10 Cd
6,000,000 2.85
4,000,000 Kbc Bk 0% 10-
13.10.10 Cd
3,999,206 1.90
France - Frankreich 2.85
6,000,000 Cr Agr 0% 10-01.11.10
Cd
5,996,167 2.85
119
Quantity -
Anzahl
Description -
Wertpapierbezeichnung
Market
Value EUR
Marktwert
EUR
% of Net
Assets
- % des
Nettovermögens
Great Britain - Großbritannien 26.14
9,000,000 Barclays Bk 0% 10-
14.12.10 Cd
9,000,000 4.28
7,000,000 Bnpp Uk 0% 10-
01.11.10 Cd
6,995,652 3.32
7,000,000 Cacib Uk 0.726% 10-
29.10.10 Cd
7,000,000 3.33
7,000,000 Hsbc Bk 0.54% 10-
11.10.10 Cd
7,000,000 3.33
5,000,000 Lloyds 0.77% 10-
01.10.10 Cd *
5,000,000 2.38
10,000,000 Nationwide 0.93% 10-
14.03.11 Cd
10,000,000 4.75
10,000,000 Unicr Ln 1% 10-
17.02.11 Cd
10,000,000 4.75
Sweden - Schweden 3.33
7,000,000 Seb 0% 10-29.10.10
Cd
6,996,059 3.33
Commercial
Paper -
Commercial
Paper
Financial Instruments - Liquiditätsähnliche
Finanzinstrumente
Australia - Australien 4.50
9,500,000 Ing Bk Au 0% 10-
12.01.11 Cp
9,474,777 4.50
Finland - Finnland 1.90
4,000,000 Pohjola Bk 0% 10-
23.11.10 Cp
3,996,047 1.90
France - Frankreich 9.50
10,000,000 Socgen 0% 10-
01.12.10 Cp
9,989,506 4.75
7,000,000 Bpce 0% 10-19.10.10
Cp
6,997,308 3.32
3,000,000 Bpce 0% 10-15.10.10
Cp
2,999,438 1.43
Great Britain - Großbritannien 10.25
3,000,000 Lloyds 0% 10-10.11.10
Cp *
2,997,238 1.43
11,600,000 Bbva Ln 0% 10-
03.11.10 Cp
11,590,672 5.51
7,000,000 Lloyds 0% 10-16.02.11
Cp *
6,972,555 3.31
Spain - Spanien 3.79
8,000,000 Santander Cp 0% 10-
01.12.10 Cp
7,988,174 3.79
Sweden - Schweden 0.24
500,000 Shb 0% 10-20.10.10
Cp
499,889 0.24
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.