Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
Three Year Summary
Dreijahresübersicht
CMI Continental
European Equity
CMI German
Equity
CMI Japan
Enhanced Equity
EUR EUR JPY
as at 30 September 2010 zum 30. September 2010
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 1,376,331 4,967 5,629,811
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 20.924 42.537 2,421
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 21.150 43.010 2,475
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 21.202 - 2,478
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 22.002 44.904 2,502
as at 30 September 2009 zum 30. September 2009
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 1,423,055 4,177 5,609,903
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 20.743 39.727 2,643
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 20.930 40.110 2,702
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 20.974 - 2,705
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 21.766 41.865 2,731
as at 30 September 2008 zum 30. September 2008
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 1,271,859 3,962 6,635,210
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 20.167 40.382 3,208
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 20.400 40.863 3,284
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 20.455 - 3,289
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 21.224 42.667 3,320
CMI Pacific Basin
Enhanced Equity
CMI US
Enhanced Equity
CMI UK Equity
USD USD GBP
as at 30 September 2010 zum 30. September 2010
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 100,373 433,852 101,654
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 43.335 43.065 10.537
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 43.690 43.714 10.646
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 43.762 43.785 10.671
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 45.667 44.344 11.298
as at 30 September 2009 zum 30. September 2009
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 98,436 438,315 82,841
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 37.435 40.129 9.848
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 37.679 40.702 9.933
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 37.729 40.762 9.953
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 39.375 41.284 10.538
as at 30 September 2008 zum 30. September 2008
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 72,517 430,188 73,516
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 31.171 42.067 9.126
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 31.448 42.704 9.227
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 31.508 42.776 9.250
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 32.868 43.320 9.793
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
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