Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
<strong>CMI</strong>G Access 80% Flexible<br />
Portfolio of Investments as at 30 September 2010<br />
Wertpapierbestand zum 30. September 2010<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Shares -<br />
Aktien<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
Belgium - Belgien 0.20<br />
3,565 Anheuser-Bush Inbev<br />
Sa<br />
153,919 0.20<br />
Finland - Finnland 0.17<br />
17,935 Nokia Oy 133,526 0.17<br />
France - Frankreich 3.36<br />
5,061 Credit Agricole Sa.<br />
Paris<br />
58,328 0.08<br />
1,348 Air Liquide 120,444 0.15<br />
2,919 Carrefour S.A. 115,038 0.15<br />
10,630 Total Sa 399,954 0.51<br />
1,142 L Oreal 93,621 0.12<br />
5,359 Sanofi-Aventis 261,064 0.33<br />
8,749 Axa 111,943 0.14<br />
2,937 Groupe Danone 127,862 0.16<br />
1,235 Lvmh Moet Hennessy<br />
Eur 0.3<br />
131,774 0.17<br />
1,293 Schneider Electric Sa 119,926 0.15<br />
2,008 Saint-Gobain 64,898 0.08<br />
2,505 Vinci 91,395 0.12<br />
5,863 Vivendi 116,380 0.15<br />
3,545 Ste Gen.Paris A 149,103 0.19<br />
4,725 Bnp Paribas 246,409 0.32<br />
9,140 France Telecom Sa 144,778 0.19<br />
6,386 Gdf Suez 166,196 0.21<br />
968 Alstom 36,077 0.05<br />
436 Unibail-Rodamco Se 70,785 0.09<br />
Germany - Deutschland 2.69<br />
1,980 Rwe Ag (Neu). Essen A 98,129 0.13<br />
4,270 Daimler Ag / Namen-<br />
Akt.<br />
199,131 0.25<br />
4,423 Sap Ag 160,135 0.20<br />
4,133 Siemens Ag /Nam. 316,836 0.41<br />
2,168 Allianz Se /Nam.<br />
Vinkuliert<br />
179,250 0.23<br />
858 Muenchener<br />
Rueckvers/Namensakt<br />
87,353 0.11<br />
3,961 Bayer 202,090 0.26<br />
9,581 E.on - Namen Akt. 207,908 0.27<br />
1,550 Bmw-Bayer.<br />
Motorenwerke<br />
79,003 0.10<br />
4,403 Basf Namen-Akt. 203,485 0.26<br />
4,462 Deutsche Bank Ag<br />
/Nam.<br />
177,900 0.23<br />
14,275 Deutsche Telekom<br />
/Nam.<br />
144,106 0.18<br />
935 Deutsche Boerse Ag<br />
/Nam.<br />
45,782 0.06<br />
141<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
Ireland - Irland 0.05<br />
3,377 Crh Plc 40,710 0.05<br />
Italy - Italien 0.92<br />
6,402 Assicurazioni Generali<br />
Spa<br />
93,277 0.12<br />
81,388 Unicredit S.P.A. 150,568 0.19<br />
51,099 Intesa Sanpaolo Spa 119,316 0.15<br />
30,535 Enel 117,713 0.15<br />
11,675 Eni Spa Roma 183,998 0.24<br />
49,446 Telecom Italia Spa 50,237 0.07<br />
Luxembourg - Luxemburg 0.14<br />
4,426 Arcelormittal Sa /Prov.<br />
Fusion<br />
107,485 0.14<br />
Netherlands - Niederlande 0.52<br />
7,441 Unilever Cert.of Shs 162,214 0.21<br />
4,659 Roy.Philips Electr./Eur<br />
0.2<br />
106,155 0.13<br />
18,503 Ing Groep Nv/Cert.of<br />
Shs<br />
139,920 0.18<br />
Spain - Spanien 1.36<br />
17,957 Bco Bilbao Viz.<br />
Argentaria/Nam.<br />
176,643 0.23<br />
39,075 Banco Santander Sa /<br />
Reg.<br />
361,522 0.46<br />
19,463 Iberdrola Sa 108,837 0.14<br />
3,790 Repsol Ypf Sa. Madrid 71,574 0.09<br />
19,059 Telefonica Sa 344,111 0.44<br />
Investments<br />
<strong>Fund</strong>s -<br />
Anlagefonds<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
France - Frankreich 8.08<br />
44,632 Lyxor Etf Dj Eur.Stoxx<br />
50<br />
1,263,308 1.62<br />
50,209 Easyetf Euro Stx 50<br />
-B1-/Cap.<br />
1,655,893 2.12<br />
24,475 Easyetf Eurmts Eonia<br />
/Cap<br />
3,394,854 4.34<br />
Germany - Deutschland 1.58<br />
44,608 Ishares Dj Euro Stoxx<br />
50 (De)<br />
1,229,843 1.58<br />
Ireland - Irland 1.49<br />
42,380 Ishares Ii/ Dj Euro<br />
Stoxx 50<br />
1,165,874 1.49<br />
Luxembourg - Luxemburg 1.70<br />
47,676 Db X-T Djeur- 1D- 1,326,823 1.70<br />
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-<br />
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,<br />
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
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