Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
<strong>CMI</strong> Japan Bond<br />
Portfolio of Investments as at 30 September 2010<br />
Wertpapierbestand zum 30. September 2010<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Bonds -<br />
Anleihen<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value JPY<br />
Marktwert<br />
JPY<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
Japan - Japan 98.34<br />
150,200,000 Japan 0.7% 09-<br />
20.09.14<br />
153,086,844 18.76<br />
31,000,000 Japan 0.7% 09-<br />
20.06.14<br />
31,571,950 3.87<br />
66,600,000 Japan 1.1% 07-<br />
20.09.12 S.66<br />
67,862,736 8.31<br />
54,050,000 Japan 1.2% 07-<br />
20.03.12<br />
54,887,235 6.72<br />
47,600,000 Japan 1.4% 09-<br />
20.09.19<br />
50,124,704 6.14<br />
100,000,000 Japan 1.5% 04-<br />
20.03.14 No.259<br />
104,553,000 12.81<br />
58,050,000 Japan 1.5% 07-<br />
20.06.12 S.64<br />
59,395,019 7.28<br />
17,400,000 Japan 1.5% 08-<br />
20.09.18<br />
18,611,736 2.28<br />
40,550,000 Japan 1.5% 09-<br />
20.06.19<br />
43,147,633 5.29<br />
70,000,000 Japan 2%07-20.03.27<br />
No 93(20y)<br />
74,627,700 9.14<br />
43,000,000 Japan 2.1% 09-<br />
20.09.29<br />
45,933,030 5.63<br />
106<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
48,000,000 Japan 2.2% 04-<br />
20.03.24 N.68<br />
40,500,000 Japan 2.4% 08-<br />
20.09.38<br />
Bonds -<br />
Anleihen<br />
Market<br />
Value JPY<br />
Marktwert<br />
JPY<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
53,386,080 6.54<br />
45,449,910 5.57<br />
Transferable securities and money market<br />
instruments dealt in on other regulated<br />
markets - An einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelte Wertpapiere und<br />
Geldmarktinstrumente<br />
Japan - Japan 1.21<br />
8,850,000 Japan 2.4% 07-<br />
20.03.37 N.26<br />
9,900,849 1.21<br />
TOTAL INVESTMENT<br />
PORTFOLIO - SUMME<br />
WERTPAPIERBESTAND<br />
OTHER NET ASSETS -<br />
SONSTIGES<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
TOTAL NET ASSETS -<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
INSGESAMT<br />
812,538,426 99.55<br />
3,683,737 0.45<br />
816,222,163 100.00<br />
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-<br />
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,<br />
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
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