Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
HLE Euro-Garant 80 Flex<br />
Portfolio of Investments as at 30 September 2010 - continued<br />
Wertpapierbestand zum 30. September 2010 - Fortsetzung<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Options,<br />
Warrants,<br />
Rights -<br />
Optionsscheine<br />
Treasury Bills<br />
- Schatzbriefe<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
Germany - Deutschland 0.00<br />
1 Rights Deut Bk<br />
05.10.10<br />
3 0.00<br />
Financial Instruments - Liquiditätsähnliche<br />
Finanzinstrumente<br />
France - Frankreich 12.78<br />
400,000 France 0% 10-<br />
28.10.10 Btf<br />
399,760 12.78<br />
Germany - Deutschland 20.75<br />
650,000 Germany 0% 10-<br />
08.12.10 Tb<br />
649,480 20.75<br />
Netherlands - Niederlande 15.33<br />
480,000 Netherlands 0% 10-<br />
29.10.10 Tb<br />
479,856 15.33<br />
136<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Investments<br />
<strong>Fund</strong>s -<br />
Anlagefonds<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
Other transferable securities and money<br />
market instruments - Sonstige Wertpapiere<br />
und Geldmarktinstrumente<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
Luxembourg - Luxemburg 8.27<br />
1,865 Bnp P Insticash Inst./<br />
Cap<br />
258,709 8.27<br />
TOTAL INVESTMENT<br />
PORTFOLIO - SUMME<br />
WERTPAPIERBESTAND<br />
OTHER NET ASSETS -<br />
SONSTIGES<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
TOTAL NET ASSETS -<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
INSGESAMT<br />
2,581,866 82.50<br />
547,701 17.50<br />
3,129,567 100.00<br />
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-<br />
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,<br />
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.