Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
Three Year Summary - continued<br />
Dreijahresübersicht - Fortsetzung<br />
HLE Euro-Garant<br />
80 Flex<br />
<strong>CMI</strong>G Access<br />
80% Austrian<br />
<strong>CMI</strong>G Access<br />
70% Flexible<br />
EUR EUR EUR<br />
as at 30 September 2010 zum 30. September 2010<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 3,130 - 11,880<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 5.965 - -<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 - - 5.255<br />
as at 30 September 2009 zum 30. September 2009<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 1,786 2,826 4,417<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 6.435 - -<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 - 16.739 5.723<br />
as at 30 September 2008 zum 30. September 2008<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 5,135 3,345 -<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 5.102 - -<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 - 16.725 -<br />
<strong>CMI</strong>G Access<br />
80% Flexible<br />
<strong>CMI</strong>G Access<br />
90% Flexible<br />
HLE Euro-Garant<br />
70 Flex<br />
EUR EUR EUR<br />
as at 30 September 2010 zum 30. September 2010<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 78,100 16,711 207<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 - - 5.088<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 5.160 5.075 -<br />
as at 30 September 2009 zum 30. September 2009<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 19,761 3,251 -<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 5.443 5.195 -<br />
as at 30 September 2008 zum 30. September 2008<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 - - -<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 - - -<br />
<strong>The</strong> accompanying notes form an integral part of these financial statements.<br />
Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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