Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
<strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> Mixed<br />
Portfolio of Investments as at 30 September 2010 - continued<br />
Wertpapierbestand zum 30. September 2010 - Fortsetzung<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value GBP<br />
Marktwert<br />
GBP<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
United States - Vereinigte Staaten 8.22<br />
732,000 Usa 0.875% 09-<br />
31.05.11<br />
462,436 0.97<br />
183,000 Usa 3.875% 07-<br />
31.10.12<br />
123,380 0.26<br />
1,497,000 Usa 4.25% 03-<br />
15.08.13<br />
1,039,894 2.19<br />
1,363,000 Usa 4.625% 07-<br />
15.02.17 S.B-2017<br />
1,010,181 2.12<br />
457,000 Usa 5% 07-15.05.37 358,379 0.75<br />
682,000 Usa 8% 91-15.11.21 649,323 1.37<br />
296,000 Usa 9.875% 85-<br />
15.11.15 Bonds<br />
265,583 0.56<br />
Bonds -<br />
Anleihen<br />
Transferable securities and money market<br />
instruments dealt in on other regulated<br />
markets - An einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelte Wertpapiere und<br />
Geldmarktinstrumente<br />
126<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value GBP<br />
Marktwert<br />
GBP<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
Canada - Kanada 0.55<br />
388,000 Canada 4% 05-<br />
01.06.16<br />
260,569 0.55<br />
Japan - Japan 5.01<br />
130,200,000 Japan 1.7% 07-<br />
20.03.17<br />
1,065,278 2.24<br />
161,400,000 Japan 2.1% 06-<br />
20.12.26 N.92<br />
1,319,735 2.77<br />
TOTAL INVESTMENT<br />
PORTFOLIO - SUMME<br />
WERTPAPIERBESTAND<br />
OTHER NET ASSETS -<br />
SONSTIGES<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
TOTAL NET ASSETS -<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
INSGESAMT<br />
46,365,787 97.46<br />
1,206,519 2.54<br />
47,572,306 100.00<br />
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-<br />
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,<br />
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
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