Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
<strong>CMI</strong>G Access 80%<br />
Portfolio of Investments as at 30 September 2010<br />
Wertpapierbestand zum 30. September 2010<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Investments<br />
<strong>Fund</strong>s -<br />
Anlagefonds<br />
Investments<br />
<strong>Fund</strong>s -<br />
Anlagefonds<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
France - Frankreich 0.10<br />
2,530 Easyetf Eurmts Eonia<br />
/Cap<br />
350,929 0.10<br />
Other transferable securities and money<br />
market instruments - Sonstige Wertpapiere<br />
und Geldmarktinstrumente<br />
Luxembourg - Luxemburg 10.84<br />
281,828 Bnp P Insticash Inst./<br />
Cap<br />
39,095,521 10.84<br />
Treasury Bills<br />
- Schatzbriefe<br />
Financial Instruments - Liquiditätsähnliche<br />
Finanzinstrumente<br />
France - Frankreich 27.19<br />
23,000,000 France 0% 10-<br />
10.03.11 Btf<br />
22,926,400 6.36<br />
59,200,000 France 0% 10-<br />
28.10.10 Btf<br />
59,164,480 16.40<br />
131<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
16,000,000 France 0% 10-<br />
30.12.10 Btf<br />
Market<br />
Value EUR<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
15,974,400 4.43<br />
Germany - Deutschland 27.13<br />
33,000,000 Germany 0% 10-<br />
08.12.10 Tb<br />
32,973,600 9.14<br />
40,000,000 Germany 0% 10-<br />
09.02.11 Tb<br />
39,932,000 11.07<br />
25,000,000 Germany 0% 10-<br />
16.03.11 Tb<br />
24,940,000 6.92<br />
Netherlands - Niederlande 27.17<br />
98,000,000 Netherlands 0% 10-<br />
29.10.10 Tb<br />
97,970,600 27.17<br />
TOTAL INVESTMENT<br />
PORTFOLIO - SUMME<br />
WERTPAPIERBESTAND<br />
OTHER NET ASSETS -<br />
SONSTIGES<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
TOTAL NET ASSETS -<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
INSGESAMT<br />
333,327,930 92.43<br />
27,305,443 7.57<br />
360,633,373 100.00<br />
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-<br />
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,<br />
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
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