Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
Statement of Net Assets - continued<br />
as at 30 September 2010<br />
Nettovermögensaufstellung - Fortsetzung<br />
zum 30. September 2010<br />
Notes<br />
Erläuterungen<br />
UK Equity<br />
Index Tracking<br />
US Equity<br />
Index Tracking<br />
GBP USD<br />
ASSETS VERMÖGEN<br />
Investment portfolio at market value Wertpapierbestand zum Marktwert 2 53,969,268 42,104,719<br />
Cash at bank Bankguthaben 11 1,805,976 1,032,225<br />
Amounts receivable on sale of investments Forderungen aus Wertpapierverkäufen - -<br />
Amounts receivable on subscriptions Forderungen aus Zeichnungen - 82,212<br />
Interest and dividends receivable, net Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto 173,219 43,479<br />
Prepaid expenses Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 13 67,462 84,209<br />
Net unrealised profit on futures Nicht realisierter Gewinn aus<br />
Finanztermingeschäften<br />
2,11 - 23,460<br />
Other assets Sonstige Aktiva - -<br />
56,015,925 43,370,304<br />
LIABILITIES VERBINDLICHKEITEN<br />
Overdraft Bankverbindlichkeiten - -<br />
Net unrealised loss on futures Nicht realisierter Verlust aus<br />
Finanztermingeschäften<br />
2,11 (9,635) -<br />
Other liabilites Sonstige Verbindlichkeiten (189,751) (23,734)<br />
(199,386) (23,734)<br />
TOTAL NET ASSETS NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 55,816,539 43,346,570<br />
TOTAL NET ASSETS (EUR) NETTOVERMÖGEN INSGESAMT (EUR) 64,917,483 31,715,069<br />
Statement of Changes in Number of Shares Outstanding - continued<br />
For the year ended 30 September 2010<br />
Veränderungen der im Umlauf befindlichen Aktien - Fortsetzung<br />
Für das am 30. September 2010 endende Geschäftsjahr<br />
Shares Outstanding<br />
Aktien im Umlauf<br />
at 30 September 2009<br />
am 30. September 2009 5,223,066 1,350,856<br />
Subscriptions during the year Zeichnungen während des Jahres 381,853 71,676<br />
Redemptions during the year Rücknahmen während des Jahres (1,261,787) (82,168)<br />
Shares Outstanding<br />
at 30 September 2010*<br />
Aktien im Umlauf<br />
am 30. September 2010*<br />
4,343,132 1,340,364<br />
Class 1 Shares Outstanding Aktien der Klasse 1 im Umlauf 3,294,486 988,222<br />
Net asset value per share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 12.831 32.294<br />
Class 2 Shares Outstanding Aktien der Klasse 2 im Umlauf 555,350 219,998<br />
Net asset value per share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 12.883 32.421<br />
Class 3 Shares Outstanding Aktien der Klasse 3 im Umlauf 470,881 117,970<br />
Net asset value per share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 12.896 32.438<br />
Class 7 Shares Outstanding Aktien der Klasse 7 im Umlauf 22,415 14,174<br />
Net asset value per share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 14.196 33.435<br />
* Any differences in the number of shares outstanding are the result of roundings. - * Abweichungen bei der Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien resultieren aus Rundungen.<br />
<strong>The</strong> accompanying notes form an integral part of these financial statements. - Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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