Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
Three Year Summary - continued<br />
Dreijahresübersicht - Fortsetzung<br />
<strong>CMI</strong> Japan Bond <strong>CMI</strong> UK Bond <strong>CMI</strong> US Bond<br />
JPY GBP USD<br />
as at 30 September 2010 zum 30. September 2010<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 816,222 34,619 212,908<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 1,700 7.589 13.333<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 1,710 7.632 13.420<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 1,712 7.642 13.436<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 - - 22.923<br />
as at 30 September 2009 zum 30. September 2009<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 840,681 34,083 207,120<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 1,662 7.334 12.968<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 1,672 7.374 13.052<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 1,674 7.383 13.067<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 - - 22.292<br />
as at 30 September 2008 zum 30. September 2008<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 860,551 36,998 248,535<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 1,631 6.955 12.634<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 1,641 6.994 12.707<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 1,643 7.002 12.722<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 - - 21.703<br />
<strong>CMI</strong>G Fixed Term<br />
US Bond<br />
<strong>CMI</strong> Sterling<br />
Currency<br />
Reserve<br />
<strong>CMI</strong> US Dollar<br />
Currency<br />
Reserve<br />
USD GBP USD<br />
as at 30 September 2010 zum 30. September 2010<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 304 82,560 27,449<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 - 4.996 9.944<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 - 5.013 9.975<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 52.825 5.014 9.982<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 - - 19.909<br />
as at 30 September 2009 zum 30. September 2009<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 1,150 91,762 27,719<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 - 5.079 9.978<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 - 5.097 10.008<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 52.998 5.097 10.014<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 - - 19.973<br />
as at 30 September 2008 zum 30. September 2008<br />
Net assets (000’s) Nettovermögen (in Tausend) 4,398 103,043 54,077<br />
Net Asset Value per Share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 - 5.215 10.137<br />
Net Asset Value per Share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 - 5.232 10.170<br />
Net Asset Value per Share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 54.882 5.235 10.175<br />
Net Asset Value per Share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 - - 20.296<br />
<strong>The</strong> accompanying notes form an integral part of these financial statements.<br />
Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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