Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
CMI Global Bond
Portfolio of Investments as at 30 September 2010
Wertpapierbestand zum 30. September 2010
Quantity -
Anzahl
Bonds -
Anleihen
Description -
Wertpapierbezeichnung
Market
Value GBP
Marktwert
GBP
Transferable securities admitted to an
official stock exchange listing - Amtlich
notierte Wertpapiere
% of Net
Assets
- % des
Nettovermögens
Australia - Australien 0.61
139,000 Australia 6.25% 02-
15.04.15
89,520 0.61
Belgium - Belgien 3.44
537,000 Belgium 4% 07-
28.03.17
500,732 3.44
Denmark - Dänemark 0.69
777,000 Denmark 4% 05-
15.11.17
101,195 0.69
France - Frankreich 5.57
4 France 3.5% 04-
25.04.15 Oat
4 0.00
274,000 France 3.75% 06-
25.04.17
259,005 1.78
589,000 France 4% 04-
25.04.14 Oat
552,916 3.79
Germany - Deutschland 10.08
507,000 Germany 2.25% 08-
10.12.10
437,317 3.00
20,000 Germany 4% 05-
04.01.37
20,701 0.14
467,000 Germany 4% 07-
13.04.12 S.150
421,286 2.89
76,000,000 Lwf Rentbk 1.375% 01-
25.04.13
589,394 4.05
Great Britain - Großbritannien 6.24
198,000 Uk Tsy 4.75% 04-
07.12.38
228,650 1.57
63,000 Uk Tsy 5% 07-
07.03.18
73,748 0.50
193,000 Uk Tsy Tv 26.07.16
Index L.
607,719 4.17
Italy - Italien 11.56
199,000 Italy 2.1% 06-
15.09.17/Infl
188,571 1.29
725,000 Italy 4% 05-01.02.37
Btp
563,642 3.87
680,000 Italy 5.25 % 01-
01.08.11 Btp
602,326 4.13
357,000 Italy 5.25% 98-01-11-
29 Btp
330,648 2.27
Japan - Japan 8.65
114,400,000 Japan 1% 03-20.06.13
No.252
883,746 6.06
122
Quantity -
Anzahl
Description -
Wertpapierbezeichnung
49,200,000 Japan 1.2% 07-
20.03.12
Market
Value GBP
Marktwert
GBP
% of Net
Assets
- % des
Nettovermögens
377,363 2.59
Spain - Spanien 0.95
181,000 Spain 4.2% 05-
31.01.37
138,802 0.95
Sweden - Schweden 0.61
900,000 Sweden 3% 05-
12.07.16
88,472 0.61
United States - Vereinigte Staaten 30.45
801,000 Usa 0.875% 09-
31.05.11
506,026 3.47
94,000 Usa 3.875% 07-
31.10.12
63,375 0.44
1,839,000 Usa 4.25% 03-
15.08.13
1,277,465 8.76
1,423,000 Usa 4.625% 07-
15.02.17 S.B-2017
1,054,650 7.23
477,000 Usa 5% 07-15.05.37 374,063 2.57
887,000 Usa 8% 91-15.11.21 844,501 5.79
355,000 Usa 9.875% 85-
15.11.15 Bonds
318,520 2.19
Bonds -
Anleihen
Transferable securities and money market
instruments dealt in on other regulated
markets - An einem anderen geregelten
Markt gehandelte Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente
Canada - Kanada 1.90
413,000 Canada 4% 05-
01.06.16
277,359 1.90
Japan - Japan 18.27
138,050,000 Japan 1.7% 07-
20.03.17
1,129,505 7.75
187,600,000 Japan 2.1% 06-
20.12.26 N.92
1,533,967 10.52
TOTAL INVESTMENT
PORTFOLIO - SUMME
WERTPAPIERBESTAND
OTHER NET ASSETS -
SONSTIGES
NETTOVERMÖGEN
TOTAL NET ASSETS -
NETTOVERMÖGEN
INSGESAMT
14,435,188 99.02
143,128 0.98
14,578,316 100.00
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.