Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
Statement of Net Assets<br />
as at 30 September 2010<br />
Nettovermögensaufstellung<br />
zum 30. September 2010<br />
Notes<br />
Erläuterungen<br />
Total - Gesamt <strong>CMI</strong><br />
Continental<br />
European<br />
Equity<br />
EUR EUR<br />
ASSETS VERMÖGEN<br />
Investment portfolio at market value Wertpapierbestand zum Marktwert 2 4,818,502,139 1,346,731,245<br />
Cash at bank Bankguthaben 11 107,851,785 26,798,288<br />
Amounts receivable on sale of investments Forderungen aus Wertpapierverkäufen 28,279,796 20,809,648<br />
Amounts receivable on subscriptions Forderungen aus Zeichnungen 13,610,353 15,000<br />
Interest and dividends receivable, net Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto 38,019,703 1,053,119<br />
Prepaid expenses Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 13 4,991,991 2,693,462<br />
Net unrealised profit on futures Nicht realisierter Gewinn aus<br />
Finanztermingeschäften<br />
2,11 1,586,036 -<br />
Other assets Sonstige Aktiva 295,994 263,280<br />
5,013,137,797 1,398,364,042<br />
LIABILITIES VERBINDLICHKEITEN<br />
Overdraft Bankverbindlichkeiten (4,273,534) (2)<br />
Net unrealised loss on futures Nicht realisierter Verlust aus<br />
Finanztermingeschäften<br />
2,11 (335,828) -<br />
Other liabilites Sonstige Verbindlichkeiten (36,979,189) (22,032,756)<br />
(41,588,551) (22,032,758)<br />
TOTAL NET ASSETS NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 4,971,549,246 1,376,331,284<br />
TOTAL NET ASSETS (EUR) NETTOVERMÖGEN INSGESAMT (EUR) 4,971,549,246 1,376,331,284<br />
Statement of Changes in Number of Shares Outstanding<br />
For the year ended 30 September 2010<br />
Veränderungen der im Umlauf befindlichen Aktien<br />
Für das am 30. September 2010 endende Geschäftsjahr<br />
Shares Outstanding<br />
Aktien im Umlauf<br />
at 30 September 2009<br />
am 30. September 2009 67,854,330<br />
Subscriptions during the year Zeichnungen während des Jahres 10,053,053<br />
Redemptions during the year Rücknahmen während des Jahres (12,985,281)<br />
Shares Outstanding<br />
at 30 September 2010*<br />
Aktien im Umlauf<br />
am 30. September 2010*<br />
64,922,102<br />
Class 1 Shares Outstanding Aktien der Klasse 1 im Umlauf 681,980<br />
Net asset value per share Class 1 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 1 20.924<br />
Class 2 Shares Outstanding Aktien der Klasse 2 im Umlauf 222,241<br />
Net asset value per share Class 2 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 2 21.150<br />
Class 3 Shares Outstanding Aktien der Klasse 3 im Umlauf 63,947,872<br />
Net asset value per share Class 3 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 3 21.202<br />
Class 7 Shares Outstanding Aktien der Klasse 7 im Umlauf 70,009<br />
Net asset value per share Class 7 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse 7 22.002<br />
* Any differences in the number of shares outstanding are the result of roundings. - * Abweichungen bei der Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien resultieren aus Rundungen.<br />
<strong>The</strong> accompanying notes form an integral part of these financial statements. - Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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