Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical
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<strong>Universe</strong>, <strong>The</strong> <strong>CMI</strong> <strong>Global</strong> <strong>Network</strong> <strong>Fund</strong><br />
<strong>CMI</strong> US Bond<br />
Portfolio of Investments as at 30 September 2010<br />
Wertpapierbestand zum 30. September 2010<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Bonds -<br />
Anleihen<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value USD<br />
Marktwert<br />
USD<br />
Transferable securities admitted to an<br />
official stock exchange listing - Amtlich<br />
notierte Wertpapiere<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
United States - Vereinigte Staaten 79.33<br />
15,200,000 Usa 1.125% 09-<br />
15.01.12<br />
15,352,000 7.21<br />
44,185,000 Usa 2.125% 10-<br />
31.05.15 S.M-2015<br />
46,090,478 21.65<br />
11,162,000 Usa 3.75% 08-<br />
15.11.18<br />
12,506,672 5.87<br />
36,592,000 Usa 4.25% 03-<br />
15.08.13<br />
40,405,573 18.98<br />
18,801,000 Usa 7.13% 93-<br />
15.02.23<br />
27,208,572 12.78<br />
3,665,000 Usa 8% 91-15.11.21 5,546,749 2.61<br />
15,273,000 Usa 9.875% 85-<br />
15.11.15 Bonds<br />
21,783,116 10.23<br />
8,375,000 Usa 0.875% 09-<br />
28.02.11<br />
8,398,555 3.94<br />
110<br />
Quantity -<br />
Anzahl<br />
Bonds -<br />
Anleihen<br />
Description -<br />
Wertpapierbezeichnung<br />
Market<br />
Value USD<br />
Marktwert<br />
USD<br />
Transferable securities and money market<br />
instruments dealt in on other regulated<br />
markets - An einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelte Wertpapiere und<br />
Geldmarktinstrumente<br />
% of Net<br />
Assets<br />
- % des<br />
Nettovermögens<br />
United States - Vereinigte Staaten 18.03<br />
8,375,000 Usa 0.875% 09-<br />
28.02.11<br />
8,398,555 3.94<br />
12,461,000 Usa 1.75% 09-<br />
31.01.14<br />
12,871,823 6.05<br />
1,518,800 Usa 2.75% 08-<br />
31.10.13 R-2013<br />
1,615,149 0.76<br />
14,045,000 Usa 4.25% 09-<br />
15.05.39<br />
15,502,169 7.28<br />
TOTAL INVESTMENT<br />
PORTFOLIO - SUMME<br />
WERTPAPIERBESTAND<br />
OTHER NET ASSETS -<br />
SONSTIGES<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
TOTAL NET ASSETS -<br />
NETTOVERMÖGEN<br />
INSGESAMT<br />
207,280,856 97.36<br />
5,627,015 2.64<br />
212,907,871 100.00<br />
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-<br />
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,<br />
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
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