Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
CMI US Dollar Currency Reserve
Portfolio of Investments as at 30 September 2010
Wertpapierbestand zum 30. September 2010
Quantity -
Anzahl
Bonds -
Anleihen
Description -
Wertpapierbezeichnung
Market
Value USD
Marktwert
USD
Transferable securities admitted to an
official stock exchange listing - Amtlich
notierte Wertpapiere
% of Net
Assets
- % des
Nettovermögens
Germany - Deutschland 4.37
1,200,000 Deutsche Bank Frn 06-
21.03.11
1,199,785 4.37
Great Britain - Großbritannien 19.63
1,400,000 Cr.Agricole Ln Frn 06-
22.06.11
1,398,411 5.09
1,000,000 Hbos Tsy Frn 06-
26.04.11 Emtn
996,253 3.63
1,000,000 Holmes Mast Frn
15.07.40 S07-1
991,875 3.61
1,000,000 Nationwide Frn 05-
18.10.10
1,001,399 3.65
1,000,000 Ubs Ln Frn 09-
26.10.11
1,001,302 3.65
United States - Vereinigte Staaten 5.48
1,500,000 Cr.Suisse(Usa)Frn 06-
16.08.11
1,504,288 5.48
Bonds -
Anleihen
Transferable securities and money market
instruments dealt in on other regulated
markets - An einem anderen geregelten
Markt gehandelte Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente
United States - Vereinigte Staaten 1.82
500,000 Westpac Bkg Frn 09-
21.10.11
500,343 1.82
Certificate of
Deposit -
Schatzwechsel
Financial Instruments - Liquiditätsähnliche
Finanzinstrumente
Great Britain - Großbritannien 7.29
1,000,000 Clydes Bk 0.52% 10-
15.10.10 Cd
1,000,000 3.65
1,000,000 Unicr Ln 0.95% 10-
17.03.11 Cd
1,000,000 3.64
Commercial
Paper -
Commercial
Paper
Financial Instruments - Liquiditätsähnliche
Finanzinstrumente
Australia - Australien 7.29
1,000,000 Bk West Aus 0% 10-
17.12.10 Cp
999,394 3.64
117
Quantity -
Anzahl
Description -
Wertpapierbezeichnung
1,000,000 Ocbc Bk Aust 0% 10-
08.11.10 Cp
Market
Value USD
Marktwert
USD
% of Net
Assets
- % des
Nettovermögens
999,632 3.65
Belgium - Belgien 3.64
1,000,000 Eni Coord 0% 10-
19.11.10 Cp
999,625 3.64
Finland - Finnland 7.28
1,000,000 Pohjola Bk 0% 10-
08.12.10 Cp
999,062 3.64
1,000,000 Pohjola Bk 0% 10-
27.10.10 Cp
999,768 3.64
France - Frankreich 3.64
1,000,000 Cdc 0% 10-24.02.11
Cp
998,491 3.64
Great Britain - Großbritannien 3.64
1,000,000 Aviva 0% 10-20.10.10
Cp
999,767 3.64
Luxembourg - Luxemburg 3.64
1,000,000 Bcee 0% 10-10.12.10
Cp
999,448 3.64
Netherlands - Niederlande 14.56
1,000,000 Bng 0% 10-10.01.11
Cp
999,095 3.64
2,000,000 Ing Nv 0% 10-31.01.11
Cp
1,996,931 7.28
1,000,000 Schlumberger 0% 10-
12.10.10 Cp
999,840 3.64
Spain - Spanien 3.64
1,000,000 Santander Cp 0% 10-
26.11.10 Cp
999,209 3.64
Sweden - Schweden 3.64
1,000,000 Seb 0% 10-27.10.10
Cp
999,775 3.64
TOTAL INVESTMENT
PORTFOLIO - SUMME
WERTPAPIERBESTAND
OTHER NET ASSETS -
SONSTIGES
NETTOVERMÖGEN
TOTAL NET ASSETS -
NETTOVERMÖGEN
INSGESAMT
24,583,693 89.56
2,865,300 10.44
27,448,993 100.00
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.