Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
Statement of Operations and Changes in Net Assets - continued
For the year ended 30 September 2010
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung des Nettovermögens - Fortsetzung
Für das am 30. September 2010 endende Geschäftsjahr
Notes
Erläuterungen
CMI US Dollar
Currency Reserve
CMI Euro Currency
Reserve
USD EUR
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES
GESCHÄFTSJAHRES
27,718,824 177,228,129
INCOME ERTRÄGE
Dividends, net Dividenden netto 2 - -
Interest on bonds, net Zinsen aus Anleihen, netto 2 91,187 1,528,436
Bank interest Zinsen aus Bankguthaben 11,580 59,484
Other income Sonstige Erträge 7 - 5,653
Income Equalisation Ertragsausgleich 2 2,750 74,708
Extraordinary income Außerordentliche Erträge 15 - -
TOTAL INCOME ERTRÄGE INSGESAMT 105,517 1,668,281
EXPENSES AUFWENDUNGEN
Management fees Verwaltungsvergütung 3 (48,220) (239,544)
Custodian fees, domiciliation, administration Depotbank-, Domizil-, Verwaltungs- und 4 (10,876) (26,366)
and transfer agent fees
Transferstellengebühren
Audit, printing and publication expenses Revisionskosten, Druck- und
Veröffentlichungskosten
(3,309) (11,569)
Taxe d’abonnement Taxe d’abonnement 5 (2,677) (20,175)
Bank Charges Bankspesen (3,422) (4,223)
Other Charges Sonstige Aufwendungen (784) (11,183)
Expenses Equalisation Ertragsausgleich 2 - -
TOTAL EXPENSES AUFWENDUNGEN INSGESAMT (69,288) (313,060)
NET INCOME / (LOSS) FROM INVESTMENTS NETTOERTRAG / NETTOAUFWAND AUS
ANLAGEN
Net realised gain/(loss) on sale of investments Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Wertpapierverkäufen
Net realised gain/(loss) on futures Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Finanztermingeschäften
Net realised gain/(loss) on foreign exchange Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Devisengeschäften
36,229 1,355,221
2 (365,105) (2,549,087)
2 - -
2 (5) -
NET REALISED PROFIT/(LOSS) REALISIERTER NETTOGEWINN / (-VERLUST) (328,881) (1,193,866)
Change in net unrealised appreciation/ Veränderung des/der nicht realisierten
2 559,677 3,181,002
(depreciation) on investments
Wertanstiegs/Wertminderung aus Wertpapieren
Change in net unrealised appreciation/ Veränderung des/der nicht realisierten
2 - -
(depreciation) on futures
Wertanstiegs/Wertminderung aus
Finanztermingeschäften
Change in net unrealised appreciation/ Veränderung des/der nicht realisierten
- -
(depreciation) on capital gain tax
Wertanstiegs/Wertminderung aus
Kapitalertragssteuer
NET INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS
AS A RESULT OF OPERATIONS
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG
DES NETTOVERMÖGENS
230,796 1,987,136
EVOLUTION OF THE CAPITAL ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS
Subscriptions of shares Zeichnungen von Aktien 19,281,140 225,112,650
Redemptions of shares Rücknahmen von Aktien (19,452,252) (188,620,222)
Net notional commission Fiktive Nettoprovision 13 - -
Dividends distributed Ausschüttungen 6 (326,765) (5,217,422)
Income Equalisation Ertragsausgleich (2,750) (74,708)
Currency Translation Währungsdifferenz - -
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES
GESCHÄFTSJAHRES
27,448,993 210,415,563
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
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