Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

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Universe, The CMI Global Network Fund CMI Pacific Basin Enhanced Equity Portfolio of Investments as at 30 September 2010 - continued Wertpapierbestand zum 30. September 2010 - Fortsetzung Quantity - Anzahl Shares - Aktien Description - Wertpapierbezeichnung Market Value USD Marktwert USD Transferable securities and money market instruments dealt in on other regulated markets - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente % of Net Assets - % des Nettovermögens South Korea - Südkorea 0.02 332 Daum Communication Corp 22,944 0.02 Taiwan - Taiwan 0.08 30,440 Coretronic Corp 46,857 0.05 35,000 Kgi Securities Co Ltd 15,770 0.01 39,680 Powerchip 11,007 0.01 Semiconductor Corp 21,105 Vanguard Intl. Semiconduct 9,272 0.01 68 Quantity - Anzahl Options, Warrants, Rights - Optionsscheine Description - Wertpapierbezeichnung Market Value USD Marktwert USD Other transferable securities and money market instruments - Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente % of Net Assets - % des Nettovermögens 595 Right Thai Union Frozen 152 0.00 TOTAL INVESTMENT PORTFOLIO - SUMME WERTPAPIERBESTAND OTHER NET ASSETS - SONSTIGES NETTOVERMÖGEN TOTAL NET ASSETS - NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 95,573,858 95.22 4,798,968 4.78 100,372,826 100.00 A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D- 65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
Universe, The CMI Global Network Fund CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sector Analysis of Portfolio as at 30 September 2010 Aufschlüsselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2010 Sector Sektor % of Net Assets - % des Nettovermögens Banks and financial institutions - Banken, Kreditinstitute 16.39 Investment funds - Investmentfonds 10.49 Holding and finance companies - Holdingund Finanzgesellschaften 8.02 Electronic semiconductor - Halbleiter 6.83 Coal mines, heavy industries - Kohlebergbau, Schwerindustrie 5.59 News transmission - Nachrichtenübertragung 5.01 Real estate - Immobilien 4.84 Petrol - Treibstoff 4.00 Insurance - Versicherungen 3.37 Chemicals - Chemie 3.20 Transport - Verkehr und Transport 2.56 Automobile industry - Automobilindustrie 2.40 Construction, building materials - Bau, Baustoffe 2.14 Public services - Energie und Wasserversorgung 2.08 Office equipment, computers - Büroausstattung, Computer 1.81 Non-ferrous metals - Nichteisenmetalle 1.51 Food and distilleries - Nahrungsmittel, alkoholische Getränke 1.43 Electronics and electrical equipment - Elektrotechnik und Elektronik 1.42 Leisure - Freizeit 1.32 Mechanics, machinery - Maschinen- und Apparatebau 1.15 Retail trade, department stores - Einzelhandel und Warenhäuser 1.03 Other business houses - Sonstige Handelshäuser 0.99 Internet software - Internet, Software 0.96 Textile - Textil- und Bekleidungsindustrie 0.94 Tobacco and spirits - Tabak und alkoholische Getränke 0.90 Other services - Sonstige Dienstleistungen 0.84 Pharmaceuticals and cosmetics - Pharmazeutika und Kosmetik 0.77 Agriculture and fishing - Landwirtschaft und Fischerei 0.71 Biotechnology - Biotechnologie 0.70 Precious metals - Edelmetalle 0.68 Package and container industry - Verpackungsindustrie 0.26 Graphic art and publishing - Grafik und Verlage 0.23 Tyres and rubber - Gummi und Reifen 0.17 Miscellaneous - Andere 0.14 Aerospace technology - Luft- und Raumfahrttechnologie 0.10 Forest products and paper industry - Papier und Holz 0.10 Photography and optics - Foto und Optik 0.08 Consumer goods - Konsumgüter 0.03 Healthcare, education and social services - Gesundheitsversorgung, Bildung und soziale Einrichtungen 0.01 69 Sector Sektor % of Net Assets - % des Nettovermögens Mortgage and funding institutions - Hypotheken- und Finanzierungsinstitute 0.01 Various capital goods - Verschiedene Produktionsgüter 0.01 Environmental services & recycling - Umwelt und Recycling 0.00 TOTAL INVESTMENT PORTFOLIO - 95.22 SUMME WERTPAPIERBESTAND OTHER NET ASSETS - SONSTIGES NETTOVERMÖGEN TOTAL NET ASSETS - GESAMTNETTOVERMÖGEN 4.78 100.00 A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D- 65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für die Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft idem oder über die Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.
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