Universe, The CMI Global Network Fund - Clerical Medical

Universe, The CMI Global Network Fund
CMI European Enhanced Equity
Portfolio of Investments as at 30 September 2010
Wertpapierbestand zum 30. September 2010
Quantity -
Anzahl
Shares -
Aktien
Description -
Wertpapierbezeichnung
Market
Value EUR
Marktwert
EUR
Transferable securities admitted to an
official stock exchange listing - Amtlich
notierte Wertpapiere
% of Net
Assets
- % des
Nettovermögens
Belgium - Belgien 2.01
4,596 Anheuser-Bush Inbev
Sa
198,432 2.01
Finland - Finnland 1.42
18,859 Nokia Oy 140,405 1.42
France - Frankreich 33.63
1,745 Air Liquide 155,916 1.58
418 Alstom 15,579 0.16
14,073 Axa 180,064 1.83
6,075 Bnp Paribas 316,811 3.21
2,738 Carrefour S.A. 107,905 1.09
10,595 Credit Agricole Sa.
122,107 1.24
Paris
11,806 France Telecom Sa 187,007 1.90
9,441 Gdf Suez 245,702 2.49
3,788 Groupe Danone 164,911 1.67
1,437 L Oreal 117,805 1.19
1,153 Lvmh Moet Hennessy
123,025 1.25
Eur 0.3
2,550 Saint-Gobain 82,416 0.84
7,529 Sanofi-Aventis 366,775 3.72
1,210 Schneider Electric Sa 112,228 1.14
4,586 Ste Gen.Paris A 192,887 1.96
13,700 Total Sa 515,463 5.23
289 Unibail-Rodamco Se 46,919 0.48
3,121 Vinci 113,870 1.16
7,377 Vivendi 146,433 1.49
Germany - Deutschland 27.12
2,787 Allianz Se /Nam.
Vinkuliert
230,429 2.34
4,869 Basf Namen-Akt. 225,021 2.28
5,110 Bayer 260,712 2.65
2,058 Bmw-Bayer.
Motorenwerke
104,896 1.07
4,514 Daimler Ag / Namen-
Akt.
210,510 2.14
6,996 Deutsche Bank Ag
/Nam.
278,931 2.83
651 Deutsche Boerse Ag
/Nam.
31,876 0.32
22,563 Deutsche Telekom
/Nam.
227,774 2.31
13,720 E.on - Namen Akt. 297,724 3.02
1,078 Muenchener
Rueckvers/Namensakt
109,751 1.11
3,183 Rwe Ag (Neu). Essen A 157,750 1.60
4,719 Sap Ag 170,851 1.74
4,773 Siemens Ag /Nam. 365,898 3.71
133
Quantity -
Anzahl
Description -
Wertpapierbezeichnung
Market
Value EUR
Marktwert
EUR
% of Net
Assets
- % des
Nettovermögens
Ireland - Irland 0.32
2,623 Crh Plc 31,620 0.32
Italy - Italien 10.14
5,802 Assicurazioni Generali
Spa
84,535 0.86
49,845 Enel 192,152 1.95
14,996 Eni Spa Roma 236,337 2.40
79,754 Intesa Sanpaolo Spa 186,226 1.89
106,414 Telecom Italia Spa 108,117 1.09
103,886 Unicredit S.P.A. 192,189 1.95
Options,
Warrants,
Rights -
Optionsscheine
Luxembourg - Luxemburg 1.39
5,626 Arcelormittal Sa /Prov.
Fusion
136,628 1.39
Netherlands - Niederlande 5.44
24,036 Ing Groep Nv/Cert.of
Shs
181,760 1.84
7,788 Roy.Philips Electr./Eur
0.2
177,450 1.80
8,118 Unilever Cert.of Shs 176,972 1.80
Spain - Spanien 13.87
45,639 Banco Santander Sa /
Reg.
422,252 4.28
19,143 Bco Bilbao Viz.
Argentaria/Nam.
188,310 1.91
31,288 Iberdrola Sa 174,963 1.78
7,260 Repsol Ypf Sa. Madrid 137,105 1.39
24,622 Telefonica Sa 444,550 4.51
Transferable securities admitted to an
official stock exchange listing - Amtlich
notierte Wertpapiere
Germany - Deutschland 0.00
1 Rights Deut Bk
05.10.10
3 0.00
TOTAL INVESTMENT
PORTFOLIO - SUMME
WERTPAPIERBESTAND
OTHER NET ASSETS -
SONSTIGES
NETTOVERMÖGEN
TOTAL NET ASSETS -
NETTOVERMÖGEN
INSGESAMT
9,395,952 95.34
458,830 4.66
9,854,782 100.00
A Statement of changes in the composition of each of the sub-funds is available to shareholders on request from the Company’s Registered Office or Deutsche Bank A.G., Alfred Herrhausen Allee 16-24, D-
65760 Eschborn. Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der einzelnen Teilfonds ist für Aktionäre auf Anfrage vom Gesellschaftsitz der Gesellschaft oder über die Deutsche Bank A.G.,
Alfred Herrhausen Allee 16- 24, D-65760 Eschborn erhältlich.